有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,548,153,133	97.65
	内 日本	1,548,153,133	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,200,117	2.35
純資産総額		1,585,353,250	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,235,991,027	97.07
	内 日本	1,235,991,027	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,316,813	2.93
純資産総額		1,273,307,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,049,778,653	93.55
	内 台湾	220,531,869	19.65
	内 中国	132,050,640	11.77
	内 香港	131,122,491	11.69
	内 韓国	130,862,819	11.66
	内 インド	126,372,474	11.26
	内 ケイマン諸島	107,437,296	9.57
	内 シンガポール	77,747,705	6.93
	内 インドネシア	48,302,675	4.30
	内 タイ	39,721,920	3.54
	内 マレーシア	18,597,400	1.66
	内 フィリピン	9,528,248	0.85
	内 バミューダ	7,503,116	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,360,297	6.45
純資産総額		1,122,138,950	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア債券マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		22,148,356	1.99
	内 イギリス領バージン諸島	22,148,356	1.99
特殊債券		234,460,248	21.02
	内 イギリス領バージン諸島	109,217,009	9.79
	内 香港	24,134,011	2.16
	内 カナダ	22,766,108	2.04
	内 中国	22,659,261	2.03
	内 インド	22,507,600	2.02
	内 インドネシア	21,949,299	1.97
	内 韓国	11,226,960	1.01
社債券		838,646,442	75.20
	内 ケイマン諸島	150,671,624	13.51
	内 イギリス領バージン諸島	130,134,543	11.67
	内 インド	109,032,255	9.78
	内 シンガポール	68,723,230	6.16
	内 インドネシア	47,523,218	4.26
	内 バミューダ	46,571,153	4.18
	内 タイ	45,502,753	4.08
	内 アメリカ	44,330,093	3.97
	内 香港	44,140,600	3.96
	内 韓国	43,923,351	3.94
	内 マン島	22,828,623	2.05
	内 モーリシャス	22,704,046	2.04
	内 マレーシア	22,276,783	2.00
	内 フィリピン	20,319,631	1.82
	内 イギリス	19,964,539	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,991,304	1.79
純資産総額		1,115,246,350	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジアREITマザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		385,565,706	70.52
	内 シンガポール	369,650,288	67.61
	内 香港	15,915,418	2.91
投資証券		152,020,024	27.81
	内 香港	142,797,649	26.12
	内 韓国	9,222,375	1.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,144,183	1.67
純資産総額		546,729,913	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。