有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,832,444,682	98.41
	内 日本	1,832,444,682	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,531,444	1.59
純資産総額		1,861,976,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,358,530,263	96.90
	内 日本	1,358,530,263	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,495,867	3.10
純資産総額		1,402,026,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,196,559,597	96.28
	内 中国	188,321,840	15.15
	内 台湾	179,932,176	14.48
	内 ケイマン諸島	162,605,412	13.08
	内 香港	157,940,789	12.71
	内 韓国	122,772,871	9.88
	内 シンガポール	114,635,876	9.22
	内 インド	96,942,429	7.80
	内 タイ	76,678,927	6.17
	内 インドネシア	39,281,344	3.16
	内 バミューダ	20,936,815	1.68
	内 マレーシア	20,117,960	1.62
	内 フィリピン	16,393,158	1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,211,456	3.72
純資産総額		1,242,771,053	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア債券マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		38,850,920	2.99
	内 アメリカ	38,850,920	2.99
地方債証券		21,955,959	1.69
	内 イギリス領バージン諸島	21,955,959	1.69
特殊債券		404,502,568	31.09
	内 イギリス領バージン諸島	90,527,917	6.96
	内 インドネシア	87,138,691	6.70
	内 韓国	67,154,211	5.16
	内 中国	24,113,907	1.85
	内 アメリカ	23,149,438	1.78
	内 香港	23,040,593	1.77
	内 ケイマン諸島	22,783,888	1.75
	内 モーリシャス	22,594,694	1.74
	内 インド	22,034,755	1.69
	内 シンガポール	21,964,474	1.69
社債券		810,352,518	62.28
	内 ケイマン諸島	291,842,571	22.43
	内 インド	112,606,973	8.65
	内 シンガポール	92,620,191	7.12
	内 オランダ	71,116,873	5.47
	内 イギリス領バージン諸島	44,919,087	3.45
	内 インドネシア	44,586,269	3.43
	内 バミューダ	43,558,993	3.35
	内 フィリピン	23,136,572	1.78
	内 タイ	22,198,931	1.71
	内 韓国	21,876,563	1.68
	内 マレーシア	21,692,034	1.67
	内 アメリカ	20,197,461	1.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,421,229	1.95
純資産総額		1,301,083,194	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジアREITマザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		488,598,219	75.51
	内 シンガポール	488,598,219	75.51
投資証券		149,748,534	23.14
	内 香港	149,748,534	23.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,746,010	1.35
純資産総額		647,092,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。