有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,450,197,051	98.58
	内 日本	1,450,197,051	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,904,552	1.42
純資産総額		1,471,101,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,075,831,718	97.65
	内 日本	1,075,831,718	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,872,355	2.35
純資産総額		1,101,704,073	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		958,491,364	94.37
	内 台湾	172,144,662	16.95
	内 インド	159,573,061	15.71
	内 韓国	147,651,779	14.54
	内 中国	115,310,871	11.35
	内 シンガポール	92,678,976	9.12
	内 ケイマン諸島	87,469,204	8.61
	内 インドネシア	68,017,700	6.70
	内 香港	48,126,990	4.74
	内 タイ	36,207,184	3.56
	内 マレーシア	16,270,164	1.60
	内 バミューダ	8,699,070	0.86
	内 フィリピン	6,341,703	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,196,139	5.63
純資産総額		1,015,687,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア債券マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		42,365,929	4.12
	内 フィリピン	21,407,846	2.08
	内 インドネシア	20,958,083	2.04
特殊債券		105,039,853	10.21
	内 イギリス領バージン諸島	75,840,594	7.37
	内 中国	29,199,259	2.84
社債券		876,609,082	85.24
	内 ケイマン諸島	134,081,273	13.04
	内 イギリス領バージン諸島	128,360,843	12.48
	内 シンガポール	90,766,648	8.83
	内 韓国	80,602,873	7.84
	内 インドネシア	79,127,088	7.69
	内 インド	73,607,807	7.16
	内 アメリカ	54,678,198	5.32
	内 タイ	52,073,903	5.06
	内 香港	41,090,356	4.00
	内 イギリス	40,013,893	3.89
	内 マン島	28,257,220	2.75
	内 バミューダ	27,496,222	2.67
	内 マレーシア	23,859,575	2.32
	内 フィリピン	22,593,183	2.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,354,000	0.42
純資産総額		1,028,368,864	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジアREITマザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		343,399,677	71.25
	内 シンガポール	325,192,203	67.47
	内 香港	18,207,474	3.78
投資証券		120,058,396	24.91
	内 香港	120,058,396	24.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,537,341	3.85
純資産総額		481,995,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。