有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,954,473,411	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,778,966	2.43
合計(純資産総額)		2,003,252,377	100.00

アジア3資産ファンド 資産形成コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,370,033,331	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,213,245	2.08
合計(純資産総額)		1,399,246,576	100.00

(参考)アジア好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	227,114,021	17.15
	香港	180,772,446	13.65
	シンガポール	169,744,410	12.82
	台湾	135,176,046	10.21
	タイ	125,715,750	9.49
	ケイマン諸島	125,561,956	9.48
	韓国	100,951,627	7.62
	インド	83,903,428	6.33
	マレーシア	37,873,569	2.86
	インドネシア	36,554,933	2.76
	フィリピン	25,330,088	1.91
	バミューダ	24,222,660	1.82
	ルクセンブルグ	10,640,851	0.80
	小計	1,283,561,785	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,310,483	3.04
合計(純資産総額)		1,323,872,268	100.00

(参考)アジア債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	インドネシア	21,539,212	1.61
社債券	ケイマン諸島	258,656,876	19.45
	インド	151,512,259	11.39
	英ヴァージン諸島	121,178,774	9.11
	シンガポール	114,309,391	8.59
	韓国	109,021,017	8.19
	インドネシア	103,230,180	7.76
	オランダ	85,894,475	6.45
	タイ	67,167,302	5.05
	香港	64,859,508	4.87
	バミューダ	52,843,421	3.97
	マレーシア	42,705,782	3.21
	中国	22,581,960	1.69
	フィリピン	21,994,666	1.65
	アメリカ	21,423,715	1.61
	イギリス	19,422,120	1.46
	小計	1,256,801,446	94.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,385,216	3.86
合計(純資産総額)		1,329,725,874	100.00

(参考)アジアREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	476,005,699	70.95
	香港	184,390,722	27.48
	小計	660,396,421	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,437,489	1.55
合計(純資産総額)		670,833,910	100.00