有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,503,395,187	98.05
	内 日本	1,503,395,187	98.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,826,234	1.95
純資産総額		1,533,221,421	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア3資産ファンド 資産形成コース

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,252,526,933	97.46
	内 日本	1,252,526,933	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,682,033	2.54
純資産総額		1,285,208,966	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,071,483,984	96.23
	内 台湾	182,646,338	16.40
	内 ケイマン諸島	155,828,468	13.99
	内 シンガポール	127,086,342	11.41
	内 中国	125,556,534	11.28
	内 インド	121,946,630	10.95
	内 香港	116,939,378	10.50
	内 韓国	104,004,014	9.34
	内 インドネシア	61,222,008	5.50
	内 タイ	44,413,815	3.99
	内 マレーシア	16,849,833	1.51
	内 バミューダ	7,744,747	0.70
	内 フィリピン	7,245,877	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,027,249	3.77
純資産総額		1,113,511,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジア債券マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		55,091,568	5.12
	内 インドネシア	27,741,590	2.58
	内 フィリピン	27,349,978	2.54
地方債証券		23,080,676	2.14
	内 イギリス領バージン諸島	23,080,676	2.14
特殊債券		233,657,648	21.71
	内 イギリス領バージン諸島	107,841,902	10.02
	内 香港	27,011,860	2.51
	内 インドネシア	25,548,953	2.37
	内 中国	24,942,341	2.32
	内 カナダ	24,767,037	2.30
	内 インド	23,545,555	2.19
社債券		725,033,452	67.38
	内 ケイマン諸島	120,319,939	11.18
	内 イギリス領バージン諸島	103,849,875	9.65
	内 インド	101,138,344	9.40
	内 シンガポール	63,328,743	5.89
	内 インドネシア	49,077,243	4.56
	内 アメリカ	46,092,021	4.28
	内 タイ	45,393,830	4.22
	内 香港	44,683,678	4.15
	内 韓国	43,137,617	4.01
	内 マン島	23,988,014	2.23
	内 バミューダ	23,386,747	2.17
	内 マレーシア	20,448,796	1.90
	内 フィリピン	20,124,625	1.87
	内 イギリス	20,063,980	1.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,174,410	3.64
純資産総額		1,076,037,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
アジアREITマザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		404,454,398	71.41
	内 シンガポール	391,168,697	69.06
	内 香港	13,285,701	2.35
投資証券		137,960,603	24.36
	内 香港	131,628,383	23.24
	内 韓国	6,332,220	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,984,734	4.23
純資産総額		566,399,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。