有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,440,773,036	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,245,809	0.29
合計(純資産総額)		2,448,018,845	100.00

アジア3資産ファンド 資産形成コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,520,688,990	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,367,242	2.77
合計(純資産総額)		1,564,056,232	100.00

(参考)アジア好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	279,235,795	16.91
	ケイマン諸島	237,418,891	14.38
	台湾	218,883,505	13.26
	韓国	195,924,840	11.87
	香港	144,162,126	8.73
	インド	130,496,107	7.90
	タイ	115,611,402	7.00
	シンガポール	109,385,349	6.62
	マレーシア	64,851,850	3.92
	フィリピン	36,395,006	2.20
	バミューダ	34,387,280	2.08
	インドネシア	30,418,132	1.84
	ルクセンブルグ	15,702,582	0.95
	小計	1,612,872,865	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,484,149	2.27
合計(純資産総額)		1,650,357,014	100.00

(参考)アジア債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	インドネシア	23,539,980	1.55
	中国	22,075,667	1.45
	小計	45,615,647	3.01
社債券	ケイマン諸島	246,611,698	16.27
	シンガポール	140,836,271	9.29
	インド	138,609,611	9.14
	英ヴァージン諸島	123,553,401	8.15
	香港	108,726,466	7.17
	インドネシア	107,735,952	7.11
	韓国	97,053,463	6.40
	バミューダ	94,539,708	6.23
	オランダ	91,656,010	6.04
	タイ	67,837,854	4.47
	中国	44,862,820	2.96
	マレーシア	44,660,471	2.94
	アメリカ	26,923,349	1.77
	カナダ	23,444,245	1.54
	フィリピン	22,830,669	1.50
	モーリシャス	22,791,505	1.50
	イギリス	22,029,975	1.45
	小計	1,424,703,468	94.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,799,883	2.95
合計(純資産総額)		1,515,118,998	100.00

(参考)アジアREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	588,658,532	73.95
	香港	195,173,227	24.51
	小計	783,831,759	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,150,116	1.52
合計(純資産総額)		795,981,875	100.00