有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】
アジア3資産ファンド 分配コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,181,359,537	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,113,691	1.22
合計(純資産総額)		2,208,473,228	100.00

アジア3資産ファンド 資産形成コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,458,018,649	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,476,100	2.57
合計(純資産総額)		1,496,494,749	100.00

(参考)アジア好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	235,956,032	16.17
	台湾	178,146,823	12.21
	ケイマン諸島	177,559,445	12.17
	韓国	161,304,637	11.05
	香港	140,139,277	9.60
	インド	129,052,572	8.84
	シンガポール	128,972,301	8.84
	タイ	112,031,772	7.67
	マレーシア	62,464,965	4.28
	インドネシア	33,672,327	2.30
	フィリピン	22,369,867	1.53
	バミューダ	20,703,340	1.41
	ルクセンブルグ	14,737,981	1.01
	小計	1,417,111,339	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,674,423	2.85
合計(純資産総額)		1,458,785,762	100.00

(参考)アジア債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	インドネシア	21,986,640	1.53
	中国	21,837,887	1.52
	小計	43,824,527	3.06
社債券	ケイマン諸島	239,937,792	16.77
	シンガポール	138,985,629	9.71
	インド	133,302,639	9.31
	英ヴァージン諸島	119,940,754	8.38
	香港	109,247,162	7.63
	インドネシア	103,896,396	7.26
	オランダ	88,866,725	6.21
	韓国	87,720,102	6.13
	タイ	67,260,342	4.70
	バミューダ	52,891,825	3.69
	中国	45,062,289	3.15
	マレーシア	43,598,067	3.04
	カナダ	23,267,696	1.62
	モーリシャス	22,646,040	1.58
	フィリピン	22,239,743	1.55
	アメリカ	21,352,773	1.49
	イギリス	20,675,612	1.44
	小計	1,340,891,586	93.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,798,626	3.20
合計(純資産総額)		1,430,514,739	100.00

(参考)アジアREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	539,347,823	71.90
	香港	197,626,861	26.34
	小計	736,974,684	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,081,415	1.74
合計(純資産総額)		750,056,099	100.00