有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,547,686,535 | 99.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,912,278 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 7,577,598,813 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 916,253,401 | 11.57 |
| インドネシア | 803,050,489 | 10.14 | |
| ポーランド | 780,537,496 | 9.86 | |
| 南アフリカ | 714,365,915 | 9.02 | |
| トルコ | 700,504,265 | 8.85 | |
| メキシコ | 617,607,651 | 7.80 | |
| マレーシア | 593,926,649 | 7.50 | |
| コロンビア | 574,445,694 | 7.25 | |
| ロシア | 503,437,732 | 6.36 | |
| ハンガリー | 382,214,484 | 4.82 | |
| タイ | 318,556,476 | 4.02 | |
| ペルー | 172,954,978 | 2.18 | |
| エジプト | 156,014,563 | 1.97 | |
| チリ | 78,878,856 | 0.99 | |
| アルゼンチン | 74,844,185 | 0.94 | |
| 小計 | 7,387,592,834 | 93.35 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 190,258,025 | 2.40 |
| 社債券 | メキシコ | 64,565,187 | 0.81 |
| コロンビア | 56,799,314 | 0.71 | |
| 小計 | 121,364,501 | 1.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 214,523,390 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 7,913,738,750 | 100.00 | |
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