有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,986,789,478	97.05
	内 日本	5,986,789,478	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,822,416	2.95
純資産総額		6,168,611,894	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,576,830,504	93.15
	内 南アフリカ	777,748,704	12.99
	内 ブラジル	734,366,007	12.27
	内 メキシコ	645,933,731	10.79
	内 インドネシア	586,052,708	9.79
	内 マレーシア	550,755,485	9.20
	内 中国	498,854,891	8.33
	内 タイ	354,486,379	5.92
	内 コロンビア	321,039,197	5.36
	内 ポーランド	305,755,416	5.11
	内 チリ	149,996,419	2.51
	内 ハンガリー	149,948,408	2.50
	内 チェコ	147,857,848	2.47
	内 ルーマニア	109,244,069	1.82
	内 ペルー	84,555,735	1.41
	内 ウルグアイ	50,112,293	0.84
	内 トルコ	45,208,113	0.76
	内 ガーナ	38,827,797	0.65
	内 エジプト	26,087,304	0.44
	内 ロシア	0	0.00
社債券		17,449,642	0.29
	内 メキシコ	17,449,642	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		392,672,050	6.56
純資産総額		5,986,952,196	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。