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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,350,707,224 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,225,452 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 7,426,932,676 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 852,633,865 | 11.20 |
| インドネシア | 756,911,836 | 9.94 | |
| ポーランド | 733,277,416 | 9.63 | |
| 南アフリカ | 666,843,687 | 8.76 | |
| ロシア | 533,692,397 | 7.01 | |
| メキシコ | 532,113,174 | 6.99 | |
| コロンビア | 506,406,197 | 6.65 | |
| タイ | 440,052,134 | 5.78 | |
| マレーシア | 398,265,081 | 5.23 | |
| トルコ | 394,819,024 | 5.18 | |
| ペルー | 239,783,730 | 3.15 | |
| ハンガリー | 231,378,791 | 3.04 | |
| チリ | 202,395,460 | 2.66 | |
| ルーマニア | 189,087,671 | 2.48 | |
| アルゼンチン | 151,244,803 | 1.98 | |
| エジプト | 105,162,279 | 1.38 | |
| フィリピン | 73,229,032 | 0.96 | |
| チェコ | 71,531,898 | 0.94 | |
| ナイジェリア | 49,314,429 | 0.64 | |
| ウルグアイ | 15,173,481 | 0.19 | |
| 小計 | 7,143,316,385 | 93.88 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 167,112,111 | 2.19 |
| 社債券 | コロンビア | 89,161,012 | 1.17 |
| インドネシア | 66,372,908 | 0.87 | |
| メキシコ | 56,813,535 | 0.74 | |
| 小計 | 212,347,455 | 2.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 85,988,805 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 7,608,764,756 | 100.00 | |
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