有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,092,353,920	98.02
	内 日本	6,092,353,920	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,781,699	1.98
純資産総額		6,215,135,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,684,756,439	90.29
	内 ロシア	609,489,542	9.68
	内 ポーランド	586,602,448	9.32
	内 メキシコ	578,662,885	9.19
	内 インドネシア	569,062,536	9.04
	内 ブラジル	534,388,113	8.49
	内 南アフリカ	470,974,878	7.48
	内 タイ	462,835,185	7.35
	内 マレーシア	409,352,731	6.50
	内 コロンビア	364,424,572	5.79
	内 ハンガリー	257,087,938	4.08
	内 ペルー	240,040,939	3.81
	内 チリ	183,372,302	2.91
	内 トルコ	159,699,792	2.54
	内 ルーマニア	115,438,784	1.83
	内 チェコ	69,812,725	1.11
	内 ウルグアイ	48,011,794	0.76
	内 フィリピン	25,499,275	0.40
地方債証券		33,905,371	0.54
	内 コロンビア	33,905,371	0.54
特殊債券		121,831,399	1.93
	内 インドネシア	61,831,399	0.98
	内 イギリス	60,000,000	0.95
社債券		100,775,765	1.60
	内 メキシコ	57,496,208	0.91
	内 コロンビア	43,279,557	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		354,953,755	5.64
純資産総額		6,296,222,729	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。