半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,465,989,554	96.69
	内 日本	2,465,989,554	96.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,443,617	3.31
純資産総額		2,550,433,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,398,275,149	97.26
	内 インドネシア	275,893,724	11.19
	内 中国	239,274,650	9.70
	内 メキシコ	234,245,310	9.50
	内 ブラジル	215,961,205	8.76
	内 南アフリカ	214,928,944	8.72
	内 ロシア	213,369,819	8.65
	内 マレーシア	202,713,914	8.22
	内 タイ	170,209,613	6.90
	内 ポーランド	128,055,197	5.19
	内 コロンビア	107,973,136	4.38
	内 ハンガリー	95,685,725	3.88
	内 ルーマニア	61,311,603	2.49
	内 チェコ	54,319,255	2.20
	内 ペルー	44,578,828	1.81
	内 チリ	40,428,780	1.64
	内 トルコ	28,454,262	1.15
	内 ガーナ	27,631,258	1.12
	内 ウルグアイ	27,179,292	1.10
	内 エジプト	16,060,634	0.65
社債券		15,050,146	0.61
	内 メキシコ	15,050,146	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,594,712	2.13
純資産総額		2,465,920,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。