半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,887,222,075	97.63
	内 日本	5,887,222,075	97.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,141,059	2.37
純資産総額		6,030,363,134	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,720,598,933	97.17
	内 南アフリカ	745,180,547	12.66
	内 ブラジル	710,040,885	12.06
	内 メキシコ	701,158,309	11.91
	内 インドネシア	597,163,798	10.14
	内 マレーシア	578,016,448	9.82
	内 中国	502,437,847	8.53
	内 タイ	438,211,228	7.44
	内 ポーランド	423,229,005	7.19
	内 コロンビア	234,020,944	3.98
	内 ハンガリー	178,254,420	3.03
	内 チェコ	157,309,017	2.67
	内 チリ	135,008,539	2.29
	内 ルーマニア	116,484,880	1.98
	内 ペルー	87,410,816	1.48
	内 トルコ	62,613,982	1.06
	内 ウルグアイ	54,058,268	0.92
社債券		18,607,728	0.32
	内 メキシコ	18,607,728	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,060,196	2.51
純資産総額		5,887,266,857	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。