有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,099,193,287 | 98.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,276,434 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 7,208,469,721 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 792,913,999 | 10.81 |
| インドネシア | 701,972,744 | 9.57 | |
| ポーランド | 649,023,780 | 8.85 | |
| メキシコ | 588,510,705 | 8.03 | |
| ロシア | 574,267,516 | 7.83 | |
| 南アフリカ | 573,241,880 | 7.82 | |
| コロンビア | 481,517,378 | 6.57 | |
| タイ | 443,029,260 | 6.04 | |
| マレーシア | 322,187,025 | 4.39 | |
| トルコ | 288,596,023 | 3.93 | |
| ペルー | 243,519,151 | 3.32 | |
| ハンガリー | 216,867,327 | 2.95 | |
| チリ | 190,952,591 | 2.60 | |
| ナイジェリア | 143,818,875 | 1.96 | |
| ルーマニア | 141,839,356 | 1.93 | |
| アルゼンチン | 84,553,728 | 1.15 | |
| チェコ | 69,304,070 | 0.94 | |
| エジプト | 47,560,625 | 0.64 | |
| フィリピン | 44,396,908 | 0.60 | |
| ウルグアイ | 13,274,848 | 0.18 | |
| 小計 | 6,611,347,789 | 90.21 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 57,567,480 | 0.78 |
| 社債券 | コロンビア | 85,601,880 | 1.16 |
| インドネシア | 64,633,189 | 0.88 | |
| アルゼンチン | 61,600,855 | 0.84 | |
| メキシコ | 61,074,664 | 0.83 | |
| ペルー | 56,803,460 | 0.77 | |
| 小計 | 329,714,048 | 4.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 330,112,188 | 4.50 |
| 合計(純資産総額) | 7,328,741,505 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
