半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,168,539,427	98.84
	内 日本	6,168,539,427	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,231,830	1.16
純資産総額		6,240,771,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,903,250,191	92.52
	内 メキシコ	628,286,912	9.85
	内 インドネシア	612,147,422	9.59
	内 ブラジル	600,581,961	9.41
	内 ポーランド	598,606,010	9.38
	内 南アフリカ	564,314,410	8.84
	内 ロシア	551,579,622	8.64
	内 タイ	481,526,502	7.55
	内 マレーシア	420,834,711	6.60
	内 コロンビア	309,686,464	4.85
	内 チェコ	196,637,117	3.08
	内 ハンガリー	184,700,349	2.89
	内 ルーマニア	162,788,888	2.55
	内 チリ	143,759,145	2.25
	内 トルコ	129,773,315	2.03
	内 ペルー	121,958,384	1.91
	内 エジプト	63,952,218	1.00
	内 ドミニカ共和国	47,400,972	0.74
	内 ガーナ	31,100,374	0.49
	内 ウルグアイ	27,078,908	0.42
	内 フィリピン	26,536,507	0.42
地方債証券		33,194,650	0.52
	内 コロンビア	33,194,650	0.52
特殊債券		64,460,906	1.01
	内 インドネシア	64,460,906	1.01
社債券		105,464,334	1.65
	内 メキシコ	63,062,875	0.99
	内 コロンビア	42,401,459	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,265,916	4.30
純資産総額		6,380,635,997	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。