有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,508,102,927	97.89
	内 日本	2,508,102,927	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,060,827	2.11
純資産総額		2,562,163,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,592,652,906	95.99
	内 インドネシア	300,939,880	11.14
	内 ブラジル	291,299,649	10.78
	内 メキシコ	283,699,773	10.50
	内 南アフリカ	271,910,224	10.07
	内 ロシア	198,131,184	7.34
	内 中国	196,957,982	7.29
	内 ポーランド	191,142,775	7.08
	内 タイ	162,702,304	6.02
	内 マレーシア	122,826,736	4.55
	内 ルーマニア	103,658,816	3.84
	内 コロンビア	86,108,739	3.19
	内 チェコ	83,556,857	3.09
	内 ハンガリー	62,795,750	2.32
	内 ペルー	45,091,195	1.67
	内 ガーナ	42,070,414	1.56
	内 トルコ	40,134,045	1.49
	内 ウルグアイ	38,808,921	1.44
	内 チリ	36,255,234	1.34
	内 エジプト	34,562,428	1.28
地方債証券		31,669,551	1.17
	内 コロンビア	31,669,551	1.17
社債券		16,563,381	0.61
	内 メキシコ	16,563,381	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,095,389	2.22
純資産総額		2,700,981,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。