- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,891,673,748 | 98.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 131,335,087 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 7,023,008,835 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 744,505,189 | 10.39 |
| インドネシア | 672,614,367 | 9.38 | |
| 南アフリカ | 616,250,898 | 8.60 | |
| ポーランド | 586,928,351 | 8.19 | |
| ロシア | 537,126,801 | 7.49 | |
| トルコ | 492,494,152 | 6.87 | |
| コロンビア | 478,680,891 | 6.68 | |
| メキシコ | 472,480,715 | 6.59 | |
| マレーシア | 459,998,306 | 6.41 | |
| タイ | 289,078,099 | 4.03 | |
| ハンガリー | 237,200,385 | 3.31 | |
| チリ | 181,654,679 | 2.53 | |
| ペルー | 173,551,451 | 2.42 | |
| エジプト | 169,585,427 | 2.36 | |
| アルゼンチン | 128,107,002 | 1.78 | |
| ウルグアイ | 86,473,632 | 1.20 | |
| ナイジェリア | 47,008,485 | 0.65 | |
| 小計 | 6,373,738,830 | 88.95 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 176,902,935 | 2.46 |
| 社債券 | コロンビア | 100,765,058 | 1.40 |
| メキシコ | 58,641,116 | 0.81 | |
| インドネシア | 32,023,492 | 0.44 | |
| 小計 | 191,429,666 | 2.67 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 423,082,479 | 5.90 |
| 合計(純資産総額) | 7,165,153,910 | 100.00 | |
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