半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,031,133,944	97.86
	内 日本	7,031,133,944	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,889,247	2.14
純資産総額		7,185,023,191	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,774,368,124	93.37
	内 ブラジル	836,564,598	11.53
	内 インドネシア	710,792,346	9.80
	内 メキシコ	661,279,715	9.11
	内 ポーランド	653,223,862	9.00
	内 ロシア	630,479,870	8.69
	内 南アフリカ	576,648,128	7.95
	内 タイ	484,092,538	6.67
	内 コロンビア	393,450,526	5.42
	内 トルコ	365,724,168	5.04
	内 マレーシア	329,112,453	4.54
	内 ペルー	256,115,620	3.53
	内 ハンガリー	220,680,506	3.04
	内 チリ	168,446,664	2.32
	内 ルーマニア	138,320,161	1.91
	内 エジプト	109,100,109	1.50
	内 チェコ	71,320,852	0.98
	内 ウルグアイ	66,795,840	0.92
	内 ナイジェリア	55,494,328	0.76
	内 フィリピン	25,950,067	0.36
	内 アルゼンチン	20,775,773	0.29
地方債証券		37,384,315	0.52
	内 コロンビア	37,384,315	0.52
特殊債券		150,080,069	2.07
	内 インドネシア	68,984,955	0.95
	内 イギリス	67,941,720	0.94
	内 アルゼンチン	13,153,394	0.18
社債券		111,555,240	1.54
	内 メキシコ	64,350,741	0.89
	内 コロンビア	47,204,499	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		182,363,414	2.51
純資産総額		7,255,751,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。