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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,598,537,265 | 97.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 154,952,205 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 6,753,489,470 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 868,869,833 | 12.56 |
| インドネシア | 748,173,328 | 10.81 | |
| ポーランド | 634,269,922 | 9.17 | |
| トルコ | 533,224,158 | 7.71 | |
| 南アフリカ | 531,655,372 | 7.68 | |
| メキシコ | 512,427,318 | 7.40 | |
| コロンビア | 475,190,841 | 6.87 | |
| ロシア | 449,733,487 | 6.50 | |
| マレーシア | 429,080,855 | 6.20 | |
| タイ | 297,457,001 | 4.30 | |
| ハンガリー | 265,153,156 | 3.83 | |
| ペルー | 186,871,142 | 2.70 | |
| エジプト | 177,283,359 | 2.56 | |
| ウルグアイ | 100,626,477 | 1.45 | |
| チリ | 82,786,972 | 1.19 | |
| アルゼンチン | 67,160,545 | 0.97 | |
| ナイジェリア | 44,226,250 | 0.63 | |
| 小計 | 6,404,190,016 | 92.60 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 196,843,042 | 2.84 |
| 社債券 | コロンビア | 98,764,100 | 1.42 |
| メキシコ | 66,108,216 | 0.95 | |
| 小計 | 164,872,316 | 2.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 149,574,140 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 6,915,479,514 | 100.00 | |
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