有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	8,701,938,863	0.94	8,179,822,531	0.93	8,172,860,980	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	7,903,715	1.0224	8,080,758	1.0224	8,080,758	0.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.65
親投資信託受益証券	国内	0.09
合計		98.74

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	10,605,578,619	1.14	12,090,359,625	1.16	12,326,864,028	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	16,658,921	1.0224	17,032,080	1.0224	17,032,080	0.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.89
親投資信託受益証券	国内	0.13
合計		99.02

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	40,949,027,865	0.94	38,492,086,193	0.92	37,951,559,025	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	39,661,041	1.0224	40,549,448	1.0224	40,549,448	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.65
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.75

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	889,409,819	0.72	640,375,069	0.7	629,613,210	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	921,529	1.0224	942,171	1.0224	942,171	0.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.84
親投資信託受益証券	国内	0.14
合計		97.99

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	69,857,510,840	0.48	33,531,605,203	0.47	33,503,662,198	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	19,627,804	1.0224	20,067,466	1.0224	20,067,466	0.05

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.36
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.42

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第660回東京都公募公債	24,300,000	101.39	24,638,499	100.22	24,355,647	1.58	2018年 6月20日	11.85
2	日本	地方債証券	平成20年度第5回埼玉県公募公債	20,700,000	101.56	21,024,783	100.99	20,906,172	1.73	2018年11月27日	10.17
3	日本	社債券	第346回九州電力株式会社社債	18,000,000	102.09	18,376,200	100.97	18,176,220	2	2018年10月25日	8.84
4	日本	社債券	第544回東京電力株式会社社債	18,000,000	100.60	18,108,000	100.30	18,055,620	1.976	2018年 6月25日	8.79
5	日本	社債券	第416回東北電力株式会社社債	18,000,000	100.73	18,131,400	100.12	18,023,040	0.83	2018年 6月25日	8.77
6	日本	特殊債券	第16回国際協力機構債券	17,700,000	100.23	17,740,710	100.16	17,729,913	0.3	2018年12月26日	8.63
7	日本	地方債証券	平成20年度第3回千葉県公募公債	17,080,000	101.72	17,374,800	100.42	17,152,760	1.78	2018年 7月25日	8.35
8	日本	地方債証券	平成25年度第12回京都府公募公債	15,000,000	100.20	15,030,600	100.12	15,018,300	0.22	2018年12月20日	7.31
9	日本	地方債証券	平成20年度第8回千葉県公募公債	12,000,000	101.44	12,173,040	101.20	12,144,840	1.48	2019年 2月25日	5.91
10	日本	地方債証券	平成20年度第1回静岡県公募公債	10,000,000	101.55	10,155,900	100.14	10,014,400	1.73	2018年 5月28日	4.87
11	日本	地方債証券	第38回川崎市公募公債(5年)	7,390,000	100.18	7,403,671	100.13	7,399,976	0.239	2018年12月20日	3.60
12	日本	地方債証券	第156回神奈川県公募公債	6,600,000	100.90	6,659,664	100.65	6,642,966	1.66	2018年 9月20日	3.23
13	日本	地方債証券	平成25年度第8回福岡県公募公債	6,300,000	100.20	6,313,041	99.97	6,298,299	0.27	2018年12月25日	3.06
14	日本	地方債証券	平成20年度第3回京都府公募公債	4,000,000	101.23	4,049,560	100.99	4,039,800	1.57	2018年12月19日	1.96
15	日本	地方債証券	第157回神奈川県公募公債	2,200,000	101.25	2,227,698	101.01	2,222,264	1.59	2018年12月20日	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	61.44
特殊債券	国内	8.63
社債券	国内	26.41
合計		96.48