有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	5,770,015,875	0.7739	0.7838	-	100.57
	ケイマン諸島			4,465,940,487	4,522,538,442	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0229	1.0229	-	0.10
	日本			4,510,710	4,510,709	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.57
親投資信託受益証券	0.10
合計	100.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	5,986,412,183	0.9704	0.9675	-	97.66
	ケイマン諸島			5,809,813,023	5,791,853,787	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0228	1.0229	-	0.10
	日本			5,899,007	5,899,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	24,131,329,240	0.6406	0.6561	-	98.44
	ケイマン諸島			15,460,942,644	15,832,565,114	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0228	1.0229	-	0.10
	日本			15,711,278	15,711,278	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	810,329,083	0.4043	0.3848	-	97.34
	ケイマン諸島			327,687,635	311,814,631	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0229	1.0229	-	0.10
	日本			331,632	331,631	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	40,229,467,394	0.2670	0.2403	-	98.14
	ケイマン諸島			10,741,296,092	9,667,141,014	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0228	1.0229	-	0.11
	日本			10,849,280	10,849,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	691回 東京都公募公債	地方債証券	25,000,000	101.07	100.76	1.24	14.05
	日本			25,269,100	25,191,250	2020/12/18
2	22年度1回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	100.82	100.44	0.93	12.32
	日本			22,182,460	22,098,120	2020/10/29
3	178回 神奈川県公募公債	地方債証券	15,500,000	100.84	100.39	1.05	8.68
	日本			15,630,200	15,560,760	2020/9/18
4	22年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	101.21	100.81	1.29	8.43
	日本			15,182,100	15,122,700	2020/12/24
5	341回 大阪府公募公債	地方債証券	13,910,000	100.68	100.33	1.06	7.78
	日本			14,004,866	13,956,320	2020/8/28
6	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	101.13	100.55	1.008	7.01
	日本			12,642,375	12,569,625	2020/11/25
7	22年度5回 大阪市公募公債	地方債証券	11,350,000	100.92	100.44	1.2	6.36
	日本			11,454,647	11,400,621	2020/9/17
8	22年度6回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.96	100.42	1.08	5.60
	日本			10,096,100	10,042,300	2020/9/25
9	688回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.79	100.34	0.94	5.60
	日本			10,079,200	10,034,900	2020/9/18
10	314回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	10,000,000	100.16	100.08	0.2	5.58
	日本			10,016,300	10,008,500	2021/1/27
11	120回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,800,000	100.59	100.46	0.9	5.49
	日本			9,857,820	9,845,374	2020/10/30
12	27年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	7,000,000	100.09	100.04	0.141	3.91
	日本			7,006,930	7,003,010	2020/9/28
13	27年度3回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	100.14	100.01	0.157	2.79
	日本			5,007,150	5,000,800	2020/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	82.52
特殊債券	11.07
合計	93.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。