有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	3,242,988,743	0.7123	0.7274	-	98.65
	ケイマン諸島			2,310,305,180	2,358,950,011	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0254	1.0257	-	0.19
	日本			4,522,175	4,523,056	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	7,286,733,450	1.2191	1.2360	-	98.25
	ケイマン諸島			8,883,910,119	9,006,402,544	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0254	1.0257	-	0.06
	日本			5,914,001	5,915,154	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	10,679,053,587	0.7649	0.7977	-	98.47
	ケイマン諸島			8,169,475,994	8,518,681,046	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0254	1.0257	-	0.18
	日本			15,751,213	15,754,285	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.18
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	529,620,016	0.4562	0.4773	-	97.02
	ケイマン諸島			241,665,613	252,787,633	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0254	1.0257	-	0.13
	日本			332,474	332,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	21,302,272,595	0.2554	0.2672	-	97.86
	ケイマン諸島			5,442,730,648	5,691,967,237	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0254	1.0257	-	0.19
	日本			10,876,857	10,878,978	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27年度1回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	100.03	100.01	0.578	16.55
	日本			15,004,500	15,001,500	2025/6/26
2	148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	15,000,000	100.05	100.00	0.553	16.55
	日本			15,008,400	15,000,900	2025/7/25
3	149回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.97	99.99	0.5	11.03
	日本			9,997,800	9,999,400	2025/8/25
4	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.83	99.90	0.464	11.02
	日本			9,983,800	9,990,400	2025/12/25
5	73回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	8,000,000	99.99	100.00	0.484	8.82
	日本			7,999,360	8,000,000	2025/6/13
6	329回 北海道電力社債	社債券	4,000,000	99.91	99.93	0.665	4.41
	日本			3,996,760	3,997,480	2026/1/23
7	537回 関西電力社債	社債券	4,000,000	99.49	99.56	0.14	4.39
	日本			3,979,960	3,982,560	2026/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	55.14
特殊債券	8.82
社債券	8.80
合計	72.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。