有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	4,253,222,853	0.9168	0.9142	-	98.50
	ケイマン諸島			3,899,455,326	3,888,296,332	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0230	1.0231	-	0.11
	日本			4,511,591	4,511,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	4,006,907,439	1.1786	1.1902	-	98.55
	ケイマン諸島			4,722,763,868	4,769,021,233	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0230	1.0231	-	0.12
	日本			5,900,160	5,900,160	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	16,440,967,752	0.8983	0.9361	-	99.04
	ケイマン諸島			14,769,333,997	15,390,389,912	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			15,714,350	15,714,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	616,255,928	0.5795	0.5786	-	97.94
	ケイマン諸島			357,168,065	356,565,679	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0230	1.0231	-	0.09
	日本			331,696	331,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	29,583,691,470	0.2842	0.2805	-	97.82
	ケイマン諸島			8,410,066,924	8,298,225,457	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0230	1.0231	-	0.13
	日本			10,851,401	10,851,401	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度1回 なじらね債	地方債証券	16,600,000	99.92	99.98	0.08	15.64
	日本			16,588,048	16,597,510	2021/11/30
2	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.34	100.15	0.58	5.66
	日本			6,020,400	6,009,360	2022/3/9
3	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.11	100.05	0.15	4.71
	日本			5,005,550	5,002,800	2022/4/28
4	192回 オリックス社債	社債券	2,000,000	100.10	100.06	0.15	1.89
	日本			2,002,100	2,001,300	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	15.64
社債券	12.26
合計	27.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。