有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/15-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	3,142,833,505	0.7459	0.7495	-	99.02
	ケイマン諸島			2,344,264,545	2,355,553,711	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0281	1.0285	-	0.19
	日本			4,534,081	4,535,404	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.19
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	7,038,314,022	1.3506	1.3715	-	98.82
	ケイマン諸島			9,505,979,971	9,653,047,681	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0281	1.0285	-	0.06
	日本			5,929,571	5,931,301	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	10,184,311,457	0.8870	0.9029	-	99.08
	ケイマン諸島			9,034,502,693	9,195,414,814	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0281	1.0285	-	0.17
	日本			15,792,684	15,797,292	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.17
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	537,654,516	0.5579	0.5671	-	97.60
	ケイマン諸島			299,996,438	304,903,876	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0281	1.0285	-	0.11
	日本			333,349	333,446	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.11
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	21,408,621,289	0.3034	0.3112	-	97.59
	ケイマン諸島			6,497,516,561	6,662,362,945	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0281	1.0285	-	0.16
	日本			10,905,494	10,908,676	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.16
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.93	99.98	0.464	11.00
	日本			9,993,100	9,998,500	2025/12/25
2	153回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.93	99.98	0.469	11.00
	日本			9,993,300	9,998,500	2025/12/25
3	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.88	99.95	0.41	10.99
	日本			9,988,100	9,995,200	2026/1/28
4	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.66	99.77	0.12	10.97
	日本			9,966,600	9,977,100	2026/3/25
5	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.39	99.44	0.05	10.94
	日本			9,939,400	9,944,800	2026/7/24
6	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	9,950,000	99.52	99.64	0.01	10.91
	日本			9,902,538	9,914,478	2026/4/30
7	329回 北海道電力社債	社債券	4,000,000	99.96	99.98	0.665	4.40
	日本			3,998,400	3,999,280	2026/1/23
8	551回 東北電力社債	社債券	4,000,000	99.93	99.98	0.44	4.40
	日本			3,997,560	3,999,200	2025/11/25
9	537回 関西電力社債	社債券	4,000,000	99.66	99.86	0.14	4.39
	日本			3,986,760	3,994,640	2026/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	65.81
社債券	13.19
合計	79.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。