有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	4,117,741,249	0.8267	0.8107	-	98.96
	ケイマン諸島			3,404,337,387	3,338,252,830	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0230	1.0231	-	0.13
	日本			4,511,591	4,511,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	3,676,795,326	1.1980	1.2036	-	98.31
	ケイマン諸島			4,405,054,768	4,425,390,854	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0230	1.0231	-	0.13
	日本			5,900,160	5,900,160	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	14,905,536,278	0.9256	0.8887	-	98.19
	ケイマン諸島			13,797,721,750	13,246,550,090	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0230	1.0231	-	0.12
	日本			15,714,350	15,714,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	591,092,670	0.6077	0.5564	-	97.19
	ケイマン諸島			359,266,124	328,883,961	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			331,696	331,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.19
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	25,710,475,607	0.3370	0.3156	-	97.24
	ケイマン諸島			8,664,486,425	8,114,226,101	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0230	1.0231	-	0.13
	日本			10,851,401	10,851,401	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.10	100.02	0.15	4.67
	日本			5,005,300	5,001,050	2023/1/31
2	192回 オリックス社債	社債券	2,000,000	100.10	100.01	0.15	1.87
	日本			2,002,100	2,000,380	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	6.54
合計	6.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。