有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	5,192,670,229	0.8902	0.8777	-	98.72
	ケイマン諸島			4,622,525,353	4,557,606,659	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			4,511,591	4,511,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	5,423,473,241	1.0765	1.0511	-	98.56
	ケイマン諸島			5,838,554,570	5,700,612,723	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			5,900,160	5,900,160	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	21,985,891,916	0.8127	0.7695	-	99.00
	ケイマン諸島			17,868,780,480	16,918,143,829	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0230	1.0231	-	0.09
	日本			15,714,350	15,714,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	686,797,384	0.4786	0.4670	-	98.15
	ケイマン諸島			328,754,633	320,734,378	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			331,696	331,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	36,032,328,548	0.2633	0.2454	-	98.27
	ケイマン諸島			9,489,542,401	8,842,333,425	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0230	1.0231	-	0.12
	日本			10,851,401	10,851,401	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23年度6回 大阪市公募公債	地方債証券	27,000,000	100.88	100.91	1.071	15.38
	日本			27,240,030	27,248,130	2021/9/16
2	22年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	25,000,000	100.47	100.19	1.29	14.14
	日本			25,119,150	25,047,500	2020/12/24
3	691回 東京都公募公債	地方債証券	25,000,000	100.57	100.16	1.24	14.13
	日本			25,142,750	25,040,500	2020/12/18
4	139回 高速道路機構債	特殊債券	15,000,000	100.98	100.84	1.1	8.54
	日本			15,147,300	15,126,750	2021/7/30
5	34回 住宅金融支援機構財形	特殊債券	15,000,000	99.98	99.98	0.01	8.47
	日本			14,997,600	14,998,050	2021/6/28
6	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	100.40	100.06	1.008	7.06
	日本			12,550,000	12,508,625	2020/11/25
7	27年度12回 京都府公募公債	地方債証券	10,200,000	100.01	100.01	0.06	5.76
	日本			10,201,428	10,201,122	2021/3/17
8	314回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	10,000,000	100.10	100.03	0.2	5.65
	日本			10,010,900	10,003,900	2021/1/27
9	22年度15回 愛知県公募公債 10年	地方債証券	8,700,000	100.30	100.19	1.316	4.92
	日本			8,726,274	8,716,791	2020/12/24
10	20回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	7,000,000	100.36	100.27	1.2	3.96
	日本			7,025,340	7,019,180	2021/1/20
11	23年度2回 京都市公募公債	地方債証券	6,880,000	100.93	100.84	1.049	3.92
	日本			6,944,465	6,937,860	2021/8/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	65.31
特殊債券	26.61
合計	91.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。