有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/13-2022/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	3,780,838,562	0.7177	0.7291	-	98.40
	ケイマン諸島			2,713,885,919	2,756,609,395	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0229	1.0229	-	0.16
	日本			4,511,150	4,510,709	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	3,485,678,890	1.2203	1.2544	-	98.05
	ケイマン諸島			4,253,667,490	4,372,435,599	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0229	1.0229	-	0.13
	日本			5,899,583	5,899,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	14,011,744,952	0.7909	0.8281	-	98.34
	ケイマン諸島			11,081,988,754	11,603,125,994	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0229	1.0229	-	0.13
	日本			15,712,814	15,711,278	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	577,733,304	0.4947	0.5074	-	98.42
	ケイマン諸島			285,856,644	293,141,878	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0229	1.0229	-	0.11
	日本			331,663	331,631	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	25,411,359,932	0.3062	0.3061	-	97.49
	ケイマン諸島			7,782,372,166	7,778,417,275	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0229	1.0229	-	0.14
	日本			10,850,341	10,849,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
親投資信託受益証券	0.14
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	375回 中国電力社債	社債券	7,000,000	100.76	100.45	1.049	7.34
	日本			7,053,830	7,032,060	2023/4/25
2	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	7,000,000	100.52	100.14	1.15	7.32
	日本			7,036,960	7,010,430	2022/12/20
3	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	5,000,000	100.25	100.10	0.4	5.23
	日本			5,012,700	5,005,000	2023/4/25
4	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.10	100.07	0.44	5.23
	日本			5,005,200	5,003,700	2023/4/19
5	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.03	100.00	0.15	5.22
	日本			5,001,550	5,000,400	2023/1/31
6	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	1,000,000	100.17	100.04	0.3	1.04
	日本			1,001,740	1,000,460	2023/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	31.39
合計	31.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。