有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	6,809,630,615	0.91	6,196,763,859	0.9	6,159,991,854	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	7,903,715	1.0226	8,082,338	1.0226	8,082,338	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.72
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		97.85

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	8,053,264,056	1.16	9,341,786,304	1.15	9,311,989,227	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	16,658,921	1.0226	17,035,412	1.0226	17,035,412	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.23
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		98.41

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	34,333,631,524	0.87	29,870,259,425	0.86	29,822,192,341	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	39,661,041	1.0226	40,557,380	1.0226	40,557,380	0.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.32
親投資信託受益証券	国内	0.13
合計		98.46

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	845,452,646	0.6	512,767,029	0.59	506,003,408	97.27
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	921,529	1.0226	942,355	1.0226	942,355	0.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.27
親投資信託受益証券	国内	0.18
合計		97.46

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	54,434,647,390	0.44	23,951,244,851	0.44	24,234,305,018	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	19,627,804	1.0226	20,071,392	1.0226	20,071,392	0.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.40
親投資信託受益証券	国内	0.08
合計		97.48

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成20年度第5回埼玉県公募公債	20,700,000	100.68	20,842,623	100.12	20,726,289	1.73	2018年11月27日	10.81
2	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	20,000,000	101.10	20,220,000	100.59	20,119,000	1.57	2019年 3月20日	10.49
3	日本	特殊債券	第16回国際協力機構債券	17,700,000	100.13	17,724,072	100.04	17,707,611	0.3	2018年12月26日	9.23
4	日本	地方債証券	平成21年度第3回千葉県公募公債	16,370,000	101.57	16,628,482	101.05	16,542,048	1.64	2019年 6月25日	8.62
5	日本	地方債証券	平成25年度第12回京都府公募公債	15,000,000	100.08	15,013,350	100.02	15,004,050	0.22	2018年12月20日	7.82
6	日本	地方債証券	平成20年度第8回千葉県公募公債	12,000,000	100.94	12,113,400	100.46	12,056,160	1.48	2019年 2月25日	6.28
7	日本	地方債証券	平成25年度第14回京都府公募公債	11,820,000	100.11	11,833,474	100.06	11,828,037	0.2	2019年 3月19日	6.16
8	日本	地方債証券	平成26年度第3回京都市公募公債	10,500,000	100.15	10,515,855	100.14	10,515,435	0.184	2019年 9月26日	5.48
9	日本	地方債証券	第41回川崎市公募公債(5年)	10,390,000	100.11	10,402,260	100.12	10,403,091	0.163	2019年 9月20日	5.42
10	日本	地方債証券	平成21年度第2回千葉県公募公債	10,100,000	101.37	10,238,774	100.87	10,187,971	1.57	2019年 5月24日	5.31
11	日本	地方債証券	平成21年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.38	10,138,200	100.88	10,088,200	1.56	2019年 5月28日	5.26
12	日本	地方債証券	第38回川崎市公募公債(5年)	7,390,000	100.09	7,397,242	100.03	7,392,217	0.239	2018年12月20日	3.85
13	日本	地方債証券	平成25年度第8回福岡県公募公債	6,300,000	99.97	6,298,299	99.99	6,299,622	0.27	2018年12月25日	3.28
14	日本	地方債証券	平成20年度第3回京都府公募公債	4,000,000	100.71	4,028,680	100.20	4,008,320	1.57	2018年12月19日	2.09
15	日本	地方債証券	第157回神奈川県公募公債	2,200,000	100.73	2,216,082	100.21	2,204,730	1.59	2018年12月20日	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	82.09
特殊債券	国内	9.23
合計		91.33