有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	3,566,061,355	0.7533	0.7497	-	99.04
	ケイマン諸島			2,686,423,916	2,673,476,197	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0237	1.0239	-	0.17
	日本			4,514,678	4,515,119	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.17
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	7,275,669,352	1.3392	1.3674	-	98.11
	ケイマン諸島			9,744,303,963	9,948,750,271	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0237	1.0239	-	0.06
	日本			5,904,197	5,904,773	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	11,118,244,108	0.9128	0.9091	-	98.63
	ケイマン諸島			10,148,916,948	10,107,595,718	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0237	1.0239	-	0.15
	日本			15,725,102	15,726,638	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	534,887,540	0.5526	0.5552	-	97.93
	ケイマン諸島			295,632,343	296,969,562	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0237	1.0239	-	0.11
	日本			331,923	331,955	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	21,762,536,871	0.2958	0.2939	-	97.97
	ケイマン諸島			6,438,077,335	6,396,009,586	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0237	1.0239	-	0.17
	日本			10,858,826	10,859,886	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.17
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	20,000,000	100.09	100.11	0.45	20.89
	日本			20,018,800	20,022,200	2025/3/13
2	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.15	100.08	0.429	10.44
	日本			10,015,300	10,008,700	2025/2/25
3	145回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	8,000,000	100.08	100.08	0.406	8.35
	日本			8,006,400	8,006,400	2025/4/25
4	496回 関西電力社債	社債券	6,000,000	100.33	100.17	0.908	6.27
	日本			6,020,100	6,010,680	2025/2/25
5	477回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.20	100.13	0.741	6.27
	日本			6,012,540	6,008,040	2025/2/25
6	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.29	100.09	0.75	6.27
	日本			6,017,460	6,005,700	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	18.80
特殊債券	20.89
社債券	18.81
合計	58.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。