有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	3,829,531,980	0.7381	0.7350	-	98.72
	ケイマン諸島			2,826,765,721	2,814,706,005	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0228	1.0229	-	0.16
	日本			4,510,709	4,510,709	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	6,001,993,693	1.3431	1.3689	-	98.05
	ケイマン諸島			8,061,413,984	8,216,129,166	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0228	1.0229	-	0.07
	日本			5,899,007	5,899,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	11,632,454,854	0.8887	0.9065	-	98.50
	ケイマン諸島			10,338,317,575	10,544,820,325	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0228	1.0229	-	0.15
	日本			15,711,278	15,711,278	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	498,501,889	0.5183	0.5263	-	98.43
	ケイマン諸島			258,411,662	262,361,544	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0228	1.0229	-	0.12
	日本			331,631	331,631	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	22,560,428,235	0.3336	0.3358	-	98.35
	ケイマン諸島			7,528,414,902	7,575,791,801	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0228	1.0229	-	0.14
	日本			10,849,280	10,849,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.14
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	26年度10回 愛知県公募公債	地方債証券	12,000,000	100.21	100.19	0.588	12.56
	日本			12,025,920	12,022,920	2024/9/30
2	509回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.12	99.99	0.2	6.27
	日本			6,007,440	5,999,760	2024/5/24
3	482回 九州電力社債	社債券	6,000,000	100.02	99.96	0.17	6.26
	日本			6,001,500	5,998,080	2024/8/23
4	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.41	100.03	0.69	3.13
	日本			3,012,540	3,001,170	2024/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	12.56
社債券	15.67
合計	28.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。