有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	2,582,236,623	0.7404	0.7404	-	98.63
	ケイマン諸島			1,911,903,588	1,911,887,995	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,184,914	1.0314	1.0319	-	0.12
	日本			2,253,738	2,254,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	5,814,746,124	1.4010	1.4042	-	98.77
	ケイマン諸島			8,146,652,004	8,165,066,507	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0314	1.0319	-	0.07
	日本			5,948,602	5,950,909	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	9,581,243,088	0.9945	1.0090	-	98.64
	ケイマン諸島			9,528,733,639	9,667,474,275	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	9,132,011	1.0314	1.0319	-	0.10
	日本			9,419,669	9,423,322	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	516,590,528	0.6081	0.6019	-	98.39
	ケイマン諸島			314,190,359	310,935,838	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0314	1.0319	-	0.11
	日本			334,419	334,549	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	21,240,614,538	0.3390	0.3397	-	97.75
	ケイマン諸島			7,202,692,389	7,215,436,758	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	6,545,381	1.0314	1.0319	-	0.09
	日本			6,751,560	6,754,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.39	99.78	0.05	12.74
	日本			9,939,400	9,978,600	2026/7/24
2	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	99.41	99.62	0.105	12.72
	日本			9,941,000	9,962,500	2026/9/28
3	28年度6回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.42	99.61	0.085	12.72
	日本			9,942,800	9,961,400	2026/9/29
4	393回 中国電力社債	社債券	4,000,000	99.25	99.44	0.26	5.08
	日本			3,970,200	3,977,720	2026/11/25
5	307回 北陸電力社債	社債券	3,000,000	100.01	100.00	1.055	3.83
	日本			3,000,420	3,000,270	2026/6/25
6	485回 東北電力社債	社債券	3,000,000	99.70	99.79	0.25	3.82
	日本			2,991,000	2,993,970	2026/7/24
7	329回 四国電力社債	社債券	3,000,000	99.40	99.44	0.4	3.81
	日本			2,982,000	2,983,350	2026/12/25
8	445回 九州電力社債	社債券	3,000,000	99.32	99.40	0.36	3.81
	日本			2,979,810	2,982,180	2026/12/25
9	546回 関西電力社債	社債券	3,000,000	99.41	99.30	0.17	3.80
	日本			2,982,540	2,979,180	2026/12/18
10	73回 三菱UFJリース社債	社債券	3,000,000	99.16	99.19	0.28	3.80
	日本			2,974,800	2,975,700	2027/1/29
11	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	99.24	99.05	0.6	3.79
	日本			2,977,440	2,971,710	2027/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	38.19
社債券	31.75
合計	69.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。