有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	4,033,375,103	0.7310	0.7304	-	99.12
	ケイマン諸島			2,948,402,397	2,945,977,175	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,409,727	1.0229	1.0230	-	0.15
	日本			4,511,150	4,511,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.15
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	4,066,876,919	1.1502	1.1520	-	98.63
	ケイマン諸島			4,677,949,888	4,685,042,210	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,766,944	1.0229	1.0230	-	0.12
	日本			5,899,583	5,899,583	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	13,536,932,484	0.7822	0.7791	-	98.66
	ケイマン諸島			10,588,754,148	10,546,624,098	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	15,359,545	1.0229	1.0230	-	0.15
	日本			15,712,814	15,712,814	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	553,202,522	0.4510	0.4540	-	97.83
	ケイマン諸島			249,549,657	251,153,944	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	324,207	1.0229	1.0230	-	0.13
	日本			331,663	331,663	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	24,778,726,226	0.2955	0.2940	-	98.13
	ケイマン諸島			7,323,616,432	7,284,945,510	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	10,606,394	1.0229	1.0230	-	0.15
	日本			10,850,341	10,850,341	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	470回 東北電力社債	社債券	7,000,000	100.78	100.22	1.55	7.33
	日本			7,054,600	7,015,470	2023/6/23
2	311回 四国電力社債	社債券	7,000,000	100.04	99.99	0.14	7.31
	日本			7,003,220	6,999,860	2023/6/23
3	333回 北海道電力社債	社債券	6,000,000	100.06	100.01	0.25	6.27
	日本			6,004,020	6,000,600	2023/6/23
4	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	1,000,000	100.17	100.00	0.3	1.04
	日本			1,001,740	1,000,080	2023/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	21.95
合計	21.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。