有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	5,763,430,061	0.9020	0.9040	-	98.60
	ケイマン諸島			5,199,190,258	5,210,140,775	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,903,715	1.0227	1.0230	-	0.15
	日本			8,083,919	8,085,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	6,510,862,269	1.1246	1.1287	-	97.66
	ケイマン諸島			7,322,375,848	7,348,810,243	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	8,152,319	1.0227	1.0230	-	0.11
	日本			8,338,191	8,339,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.11
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	26,781,334,197	0.8057	0.8180	-	98.84
	ケイマン諸島			21,579,001,782	21,907,131,373	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	39,661,041	1.0227	1.0230	-	0.18
	日本			40,565,312	40,573,244	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.18
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	799,124,848	0.5710	0.5659	-	98.27
	ケイマン諸島			456,310,614	452,224,751	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	921,529	1.0227	1.0230	-	0.20
	日本			942,539	942,724	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	43,881,668,003	0.3856	0.3949	-	98.82
	ケイマン諸島			16,925,159,348	17,328,870,694	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	19,627,804	1.0227	1.0230	-	0.11
	日本			20,075,317	20,079,243	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	21年度2回 北九州市公募公債	地方債証券	15,730,000	100.65	100.19	1.36	10.14
	日本			15,832,402	15,761,145	2019/12/24
2	21年度1回 福井県公募公債	地方債証券	14,000,000	100.64	100.20	1.34	9.03
	日本			14,090,160	14,028,280	2019/12/25
3	42回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	13,400,000	100.04	100.01	0.101	8.63
	日本			13,405,628	13,401,876	2019/12/20
4	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	101.13	101.09	1.008	8.13
	日本			12,642,375	12,636,375	2020/11/25
5	21年度1回 徳島県公募公債	地方債証券	12,600,000	100.63	100.12	1.55	8.12
	日本			12,680,262	12,615,246	2019/11/29
6	21年度5回 京都市公募公債	地方債証券	12,350,000	100.94	100.46	1.45	7.99
	日本			12,466,460	12,407,551	2020/2/25
7	22年度6回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.96	100.98	1.08	6.50
	日本			10,096,100	10,098,500	2020/9/25
8	688回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.79	100.84	0.94	6.49
	日本			10,079,200	10,084,000	2020/9/18
9	い777号 利付農林債	特殊債券	10,000,000	100.16	100.07	0.25	6.44
	日本			10,016,200	10,007,400	2020/2/27
10	21年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	8,780,000	100.95	100.47	1.47	5.68
	日本			8,864,200	8,821,968	2020/2/26
11	21年度5回 京都府公募公債	地方債証券	7,000,000	100.64	100.20	1.35	4.51
	日本			7,045,220	7,014,000	2019/12/24
12	27年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	7,000,000	100.09	100.13	0.141	4.51
	日本			7,006,930	7,009,660	2020/9/28
13	21年度3回 京都市公募公債	地方債証券	6,000,000	100.65	100.20	1.36	3.87
	日本			6,039,060	6,012,060	2019/12/24
14	27年度3回 京都府公募公債	地方債証券	5,000,000	100.14	100.10	0.157	3.22
	日本			5,007,150	5,005,300	2020/6/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	86.82
特殊債券	6.44
合計	93.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。