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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

【提出】: 2017/12/26 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内公社債マザーファンド	7,191,597,688	1.1318	8,140,146,643	1.1290	8,119,313,789	69.44
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア公社債マザーファンド	2,085,031,576	1.7000	3,544,559,918	1.6951	3,534,337,024	30.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.67
合計		99.67

(参考)国内公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	175,000,000	121.64	212,884,000	121.19	212,094,750	2.2	2027年 9月20日	2.54
2	日本	地方債証券	第736回東京都公募公債	200,000,000	103.23	206,476,000	102.94	205,894,000	0.505	2024年 9月20日	2.46
3	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	100.04	200,086,000	100.03	200,074,000	0.15	2018年 6月20日	2.39
4	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	160,000,000	123.25	197,209,600	122.69	196,312,000	2	2030年 6月20日	2.35
5	日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	160,000,000	120.85	193,363,200	120.31	192,510,400	1.7	2032年 6月20日	2.30
6	日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	145,000,000	124.41	180,395,950	123.88	179,626,000	2.2	2029年 6月20日	2.15
7	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	142,000,000	125.00	177,507,100	124.50	176,802,780	2.4	2028年 6月20日	2.11
8	日本	社債券	第39回東邦瓦斯株式会社無担保社債	158,000,000	100.40	158,646,220	100.36	158,581,440	0.28	2019年 9月 9日	1.90
9	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	130,000,000	121.75	158,282,800	121.15	157,506,700	1.8	2031年 9月20日	1.88
10	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	119,000,000	123.59	147,082,810	123.06	146,444,970	2.1	2029年 9月20日	1.75
11	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	118,000,000	120.70	142,429,540	120.29	141,946,920	2.3	2026年 9月20日	1.70
12	日本	国債証券	第80回利付国債(20年)	120,000,000	116.67	140,010,000	116.28	139,542,000	2.1	2025年 6月20日	1.67
13	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	115,000,000	120.58	138,670,450	119.98	137,981,600	1.7	2031年12月20日	1.65
14	日本	国債証券	第82回利付国債(20年)	116,000,000	117.12	135,867,320	116.77	135,454,360	2.1	2025年 9月20日	1.62
15	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	111,000,000	122.19	135,632,010	121.80	135,203,550	2.3	2027年 6月20日	1.62
16	日本	国債証券	第107回利付国債(20年)	110,000,000	122.54	134,799,500	122.04	134,247,300	2.1	2028年12月20日	1.60
17	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	103,000,000	122.27	125,945,310	121.71	125,364,390	1.9	2030年 9月20日	1.50
18	日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	101,000,000	122.95	124,186,570	122.36	123,585,620	1.9	2031年 6月20日	1.48
19	日本	社債券	第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	123.23	123,237,000	122.70	122,705,000	2.249	2030年 3月22日	1.47
20	日本	地方債証券	第7回京都市公募公債(20年)	100,000,000	123.03	123,031,000	122.56	122,564,000	2.38	2028年 9月21日	1.46
21	日本	社債券	第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	120.28	120,288,000	119.92	119,923,000	2.26	2027年12月20日	1.43
22	日本	国債証券	第115回利付国債(20年)	95,000,000	125.06	118,811,750	124.51	118,286,400	2.2	2029年12月20日	1.41
23	日本	社債券	第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	113.43	113,439,000	113.16	113,162,000	2.21	2024年 3月20日	1.35
24	日本	社債券	第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	113.01	113,010,000	112.67	112,674,000	1.633	2026年12月22日	1.35
25	日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	92,000,000	122.89	113,064,320	122.38	112,592,360	2.1	2029年 3月20日	1.34
26	日本	社債券	第23回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	105.18	105,189,000	104.97	104,972,000	1.01	2023年 6月 9日	1.25
27	日本	地方債証券	第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	105.43	105,437,000	104.93	104,930,000	0.781	2030年12月20日	1.25
28	日本	社債券	第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	104.61	104,617,000	104.41	104,416,000	0.963	2023年 3月20日	1.25
29	日本	社債券	第26回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	103.61	103,612,000	103.41	103,412,000	0.95	2022年 6月20日	1.23
30	日本	社債券	第24回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	103.52	103,529,000	103.28	103,289,000	0.797	2023年 6月20日	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	45.02
地方債証券	国内	8.93
特殊債券	国内	4.85
社債券	国内	40.36
合計		99.18

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	5,600,000	8,807.95	493,245,658	8,761.62	490,651,081	2.75	2027年11月21日	13.51
2	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 3.7%	5,000,000	8,984.22	449,211,291	8,959.94	447,997,040	3.7	2026年 5月20日	12.33
3	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 5%	4,420,000	10,021.88	442,967,167	9,976.76	440,972,876	5	2025年 7月23日	12.14
4	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 3.15%	4,200,000	8,663.30	363,859,009	8,627.85	362,370,112	3.15	2026年 9月 2日	9.97
5	カナダ	地方債証券	MANITOBA(PROV) 3.6%	4,000,000	8,864.38	354,575,374	8,832.68	353,307,422	3.6	2027年 8月17日	9.72
6	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 3%	3,750,000	8,532.52	319,969,670	8,506.86	319,007,559	3	2027年10月21日	8.78
7	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 3.25%	3,400,000	8,813.38	299,654,967	8,777.10	298,421,695	3.25	2025年 7月15日	8.21
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 2.75%	2,000,000	8,459.50	169,190,028	8,405.53	168,110,694	2.75	2027年 8月20日	4.62
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	1,610,000	9,900.67	159,400,910	9,869.71	158,902,382	4.75	2025年 7月21日	4.37
10	デンマーク	地方債証券	KOMMUNEKREDIT 2.9%	1,500,000	8,565.61	128,484,185	8,546.70	128,200,594	2.9	2026年11月27日	3.53
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25%	1,050,000	9,904.21	103,994,273	9,849.36	103,418,333	4.25	2026年 4月21日	2.84
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	1,000,000	10,342.14	103,421,430	10,276.67	102,766,752	4.75	2027年 4月21日	2.82
13	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 5.25%	700,000	9,918.37	69,428,602	9,898.90	69,292,358	5.25	2024年 5月20日	1.90
14	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 3.25%	600,000	8,923.96	53,543,814	8,871.77	53,230,630	3.25	2026年 7月21日	1.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	19.18
地方債証券	外国	56.99
特殊債券	外国	20.10
合計		96.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

開示資料

決算