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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)

【提出】: 2019/06/26 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内公社債マザーファンド	5,255,029,245	1.1448	6,015,957,915	1.1469	6,026,993,041	69.19
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア公社債マザーファンド	1,535,355,468	1.7089	2,623,768,959	1.7177	2,637,280,087	30.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.46
合計		99.46

(参考)国内公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	117.76	117,764,000	118.53	118,537,000	2.26	2027年12月20日	1.89
2	日本	社債券	第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	111.11	111,115,000	111.93	111,937,000	1.633	2026年12月22日	1.79
3	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	90,000,000	119.89	107,901,000	123.42	111,083,400	1.8	2032年12月20日	1.77
4	日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	90,000,000	121.45	109,305,000	123.36	111,027,600	2.2	2029年 6月20日	1.77
5	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	90,000,000	120.42	108,378,000	122.78	110,503,800	2	2030年 6月20日	1.76
6	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	90,000,000	118.74	106,866,000	122.51	110,265,300	1.7	2033年 6月20日	1.76
7	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	90,000,000	119.11	107,199,000	122.06	109,860,300	1.8	2031年 9月20日	1.75
8	日本	地方債証券	第7回京都市公募公債(20年)	90,000,000	120.51	108,459,000	121.92	109,733,400	2.38	2028年 9月21日	1.75
9	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	89,000,000	120.73	107,457,710	122.69	109,199,440	2.1	2029年 9月20日	1.74
10	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	90,000,000	118.04	106,236,000	121.08	108,976,500	1.7	2031年12月20日	1.74
11	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	90,000,000	118.85	106,965,000	120.31	108,286,200	2.2	2027年 9月20日	1.73
12	日本	地方債証券	第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	104.33	104,334,000	107.27	107,274,000	0.781	2030年12月20日	1.71
13	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	85,000,000	121.98	103,683,000	123.43	104,918,900	2.4	2028年 6月20日	1.68
14	日本	特殊債券	第55回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.38	103,381,000	103.57	103,570,000	0.778	2023年12月28日	1.65
15	日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	85,000,000	118.30	100,555,000	121.58	103,349,800	1.7	2032年 6月20日	1.65
16	日本	国債証券	第80回利付国債(20年)	90,000,000	114.09	102,681,000	114.48	103,035,600	2.1	2025年 6月20日	1.65
17	日本	社債券	第2回トヨタ紡織株式会社無担保社債	100,000,000	102.41	102,410,000	103.00	103,004,000	0.714	2023年 9月20日	1.64
18	日本	社債券	第24回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	102.80	102,802,000	102.95	102,955,000	0.797	2023年 6月20日	1.64
19	日本	社債券	第2回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	100,000,000	102.40	102,409,000	102.93	102,931,000	0.7	2024年 6月26日	1.64
20	日本	社債券	第26回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	102.69	102,699,000	102.91	102,916,000	0.95	2022年 6月20日	1.64
21	日本	社債券	第62回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	102.45	102,455,000	102.40	102,406,000	1.02	2021年 9月17日	1.64
22	日本	社債券	第3回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	101.12	101,127,000	101.40	101,404,000	0.491	2022年12月16日	1.62
23	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	83,000,000	118.46	98,321,800	121.83	101,122,220	1.7	2032年 9月20日	1.61
24	日本	社債券	第5回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.77	100,772,000	100.82	100,825,000	0.443	2021年 6月18日	1.61
25	日本	社債券	第11回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	100.44	100,447,000	100.66	100,669,000	0.268	2022年 9月20日	1.61
26	日本	社債券	第3回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100.35	100,353,000	100.53	100,530,000	0.64	2020年 6月19日	1.61
27	日本	社債券	第31回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.28	100,280,000	100.34	100,349,000	0.335	2021年12月20日	1.60
28	日本	社債券	第2回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	100.22	100,226,000	100.34	100,344,000	0.291	2020年12月18日	1.60
29	日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100.36	100,363,000	100.32	100,328,000	0.387	2020年 3月19日	1.60
30	日本	社債券	第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99.12	99,123,000	100.22	100,226,000	0.22	2026年 6月 2日	1.60

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	49.98
地方債証券	国内	8.37
特殊債券	国内	7.21
社債券	国内	33.67
合計		99.24

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	5,600,000	7,876.49	441,083,770	8,545.28	478,535,787	2.75	2027年11月21日	17.51
2	カナダ	地方債証券	MANITOBA(PROV) 3.6%	4,000,000	8,024.26	320,970,418	8,508.86	340,354,549	3.6	2027年 8月17日	12.45
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.5%	4,000,000	7,926.36	317,054,461	8,423.91	336,956,672	2.5	2030年 5月21日	12.33
4	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 3%	3,750,000	7,741.16	290,293,662	8,377.95	314,173,484	3	2027年10月21日	11.49
5	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 3.7%	2,800,000	8,099.13	226,775,741	8,552.70	239,475,755	3.7	2026年 5月20日	8.76
6	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 3.25%	2,330,100	7,797.47	181,688,861	8,502.16	198,108,914	3.25	2028年 7月20日	7.25
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 2.75	2,000,000	7,592.69	151,853,840	8,202.15	164,043,040	2.75	2027年 8月20日	6.00
8	デンマーク	地方債証券	KOMMUNEKREDIT 2.9%	1,500,000	7,719.81	115,797,203	8,252.96	123,794,419	2.9	2026年11月27日	4.53
9	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS 3.4%	1,200,000	7,862.58	94,351,013	8,498.15	101,977,835	3.4	2028年 7月24日	3.73
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	1,000,000	9,102.58	91,025,800	9,682.15	96,821,568	4.75	2027年 4月21日	3.54
11	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 3.15%	1,100,000	7,803.44	85,837,920	8,323.61	91,559,813	3.15	2026年 9月 2日	3.35
12	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 3.25%	600,000	7,958.36	47,750,208	8,482.89	50,897,381	3.25	2026年 7月21日	1.86
13	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 3.45%	500,000	7,915.92	39,579,630	8,562.54	42,812,717	3.45	2028年 7月17日	1.56
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25%	400,000	8,726.68	34,906,722	9,238.62	36,954,508	4.25	2026年 4月21日	1.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	34.74
地方債証券	外国	52.37
特殊債券	外国	8.65
合計		95.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)

開示資料

決算