有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,948,717,756	1.1269	1.1249	-	69.30
	日本			2,196,204,911	2,192,112,603	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	466,865,711	1.9975	2.0524	-	30.29
	日本			932,610,944	958,195,185	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	113.66	112.37	1.7	4.44
	日本			102,298,500	101,133,000	2033/6/20
2	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	100.92	100.73	0.7	4.42
	日本			100,920,000	100,735,000	2024/6/26
3	24回 豊田自動織機社債	社債券	100,000,000	100.53	100.16	0.797	4.40
	日本			100,530,000	100,167,000	2023/6/20
4	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.65	99.87	0.22	4.39
	日本			99,653,000	99,878,000	2026/6/2
5	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	111.57	110.44	1.5	4.37
	日本			100,415,700	99,397,800	2034/6/20
6	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	109.05	108.15	1.3	4.28
	日本			98,145,900	97,335,000	2035/6/20
7	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	97.46	96.94	0.449	4.26
	日本			97,463,000	96,940,000	2031/6/20
8	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	113.34	112.15	1.7	4.19
	日本			96,339,850	95,327,500	2032/6/20
9	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	105.87	104.83	2.1	4.14
	日本			95,286,600	94,350,600	2025/6/20
10	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	113.18	112.63	2	3.96
	日本			90,546,400	90,111,200	2030/6/20
11	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	112.94	111.92	2.4	3.93
	日本			90,352,000	89,543,200	2028/6/20
12	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	110.53	109.50	2.3	3.90
	日本			89,534,160	88,699,860	2027/6/20
13	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	98.59	98.19	0.6	3.88
	日本			88,738,200	88,379,100	2037/6/20
14	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	94.38	94.06	0.2	3.72
	日本			84,948,300	84,659,400	2036/6/20
15	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	113.42	112.62	2.2	3.71
	日本			85,071,750	84,465,000	2029/6/20
16	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	99.15	98.62	0.6	3.03
	日本			69,408,500	69,037,500	2036/12/20
17	163回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	96.86	97.68	0.6	3.00
	日本			67,802,700	68,381,600	2037/12/20
18	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	60,000,000	102.95	102.20	0.781	2.69
	日本			61,772,400	61,321,200	2030/12/20
19	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	60,000,000	99.89	99.94	0.085	2.63
	日本			59,934,000	59,965,800	2026/12/28
20	774回 東京都公募公債	地方債証券	60,000,000	99.86	99.81	0.185	2.63
	日本			59,916,000	59,887,200	2027/12/20
21	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	55,000,000	105.09	104.41	1	2.52
	日本			57,799,500	57,429,350	2035/12/20
22	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	114.13	113.36	2.2	2.49
	日本			57,065,000	56,682,000	2029/12/20
23	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	112.87	111.70	1.7	2.45
	日本			56,435,000	55,850,000	2031/12/20
24	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	112.03	111.20	2.1	2.44
	日本			56,015,000	55,603,500	2028/12/20
25	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	108.00	107.03	1.2	2.35
	日本			54,000,000	53,518,000	2034/12/20
26	55回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	50,000,000	100.93	100.54	0.778	2.21
	日本			50,465,000	50,274,500	2023/12/28
27	74回 利付国庫債券(20年)	国債証券	46,000,000	104.82	103.77	2.1	2.10
	日本			48,217,200	47,734,200	2024/12/20
28	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	114.54	113.14	1.8	1.99
	日本			45,816,000	45,258,000	2032/12/20
29	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	112.65	111.47	1.6	1.96
	日本			45,060,000	44,588,000	2033/12/20
30	263回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.09	100.94	0.379	1.24
	日本			28,306,600	28,263,480	2025/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.74
地方債証券	5.32
特殊債券	6.08
社債券	17.47
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	152,473,000	94.78	98.05	3	15.03
	オーストラリア			144,529,156	149,504,388	2027/10/21
2	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	134,535,000	97.96	100.47	3.25	13.59
	オーストラリア			131,803,939	135,174,633	2029/4/21
3	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	134,535,000	93.40	95.99	2.9	12.98
	デンマーク			125,669,143	129,141,403	2026/11/27
4	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	125,566,000	90.57	96.62	3	12.20
	オーストラリア			113,727,637	121,330,101	2033/11/21
5	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	107,628,000	93.47	96.55	3.4	10.45
	ノルウェー			100,603,027	103,924,388	2028/7/24
6	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	98,659,000	95.12	97.69	3.15	9.69
	オランダ			93,849,872	96,382,895	2026/9/2
7	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	89,690,000	89.97	93.16	0.25	8.40
	オーストラリア			80,699,449	83,563,225	2025/11/21
8	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	80,721,000	94.26	97.07	2.75	7.88
	オーストラリア			76,091,682	78,357,198	2027/8/20
9	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	44,845,000	99.11	103.20	3.75	4.65
	オーストラリア			44,446,327	46,281,506	2034/5/21
10	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	26,907,000	93.58	96.29	3	2.61
	オーストラリア			25,180,377	25,911,088	2029/4/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.84
地方債証券	38.50
特殊債券	20.14
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。