有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,833,310,301	1.1066	1.1044	-	69.39
	日本			2,028,924,510	2,024,707,896	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	412,611,137	2.1302	2.1304	-	30.12
	日本			878,985,505	879,026,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	100.42	100.41	0.7	4.76
	日本			100,421,000	100,414,000	2024/6/26
2	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.63	99.62	0.22	4.73
	日本			99,635,000	99,626,000	2026/6/2
3	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	109.10	108.84	1.7	4.65
	日本			98,197,200	97,963,200	2033/6/20
4	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	107.12	106.80	1.5	4.56
	日本			96,415,200	96,121,800	2034/6/20
5	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	96.03	95.77	0.449	4.54
	日本			96,030,000	95,777,000	2031/6/20
6	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	104.63	104.23	1.3	4.45
	日本			94,168,800	93,815,100	2035/6/20
7	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	103.63	103.58	2.1	4.42
	日本			93,267,000	93,224,700	2025/6/20
8	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	108.89	108.61	1.7	4.38
	日本			92,562,450	92,322,750	2032/6/20
9	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	110.19	109.95	2	4.17
	日本			88,156,000	87,967,200	2030/6/20
10	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	109.91	109.78	2.4	4.17
	日本			87,935,200	87,831,200	2028/6/20
11	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	107.95	107.84	2.3	4.14
	日本			87,441,120	87,352,830	2027/6/20
12	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	94.37	93.98	0.6	4.01
	日本			84,935,700	84,586,500	2037/6/20
13	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	110.45	110.27	2.2	3.92
	日本			82,838,250	82,704,000	2029/6/20
14	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	91.69	91.30	0.5	3.90
	日本			82,527,300	82,171,800	2038/6/20
15	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	90.86	90.51	0.2	3.87
	日本			81,777,600	81,463,500	2036/6/20
16	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	94.99	94.61	0.6	2.69
	日本			56,995,800	56,767,200	2036/12/20
17	163回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	93.73	93.33	0.6	2.66
	日本			56,239,200	56,001,600	2037/12/20
18	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	111.04	110.85	2.2	2.63
	日本			55,521,000	55,425,000	2029/12/20
19	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	109.26	109.10	2.1	2.59
	日本			54,634,000	54,552,000	2028/12/20
20	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	50,000,000	100.83	100.59	0.781	2.39
	日本			50,419,500	50,298,000	2030/12/20
21	55回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	50,000,000	100.19	100.19	0.778	2.38
	日本			50,096,500	50,097,000	2023/12/28
22	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	50,000,000	99.59	99.54	0.085	2.36
	日本			49,797,500	49,774,000	2026/12/28
23	774回 東京都公募公債	地方債証券	50,000,000	99.33	99.22	0.185	2.35
	日本			49,665,000	49,614,500	2027/12/20
24	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	45,000,000	100.87	100.49	1	2.15
	日本			45,395,550	45,221,400	2035/12/20
25	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	109.96	109.61	1.8	2.08
	日本			43,986,000	43,847,200	2032/12/20
26	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	108.71	108.44	1.7	2.06
	日本			43,484,800	43,377,200	2031/12/20
27	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	108.23	107.91	1.6	2.05
	日本			43,292,000	43,164,800	2033/12/20
28	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	103.74	103.42	1.2	1.96
	日本			41,498,800	41,370,000	2034/12/20
29	74回 利付国庫債券(20年)	国債証券	36,000,000	102.63	102.59	2.1	1.75
	日本			36,946,800	36,935,280	2024/12/20
30	263回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	100.55	100.53	0.379	1.34
	日本			28,156,240	28,149,240	2025/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	73.74
地方債証券	4.74
特殊債券	6.07
社債券	14.04
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	192,120,000	89.29	88.23	3	18.51
	オーストラリア			171,558,321	169,508,068	2033/11/21
2	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	163,302,000	95.52	95.18	3	16.98
	オーストラリア			155,990,043	155,446,931	2027/10/21
3	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	129,681,000	99.23	99.20	2.75	14.05
	オーストラリア			128,686,274	128,645,941	2024/4/21
4	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	124,878,000	95.94	95.39	3.25	13.01
	オーストラリア			119,819,879	119,129,104	2029/4/21
5	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	115,272,000	94.12	93.73	3.4	11.80
	ノルウェー			108,496,882	108,047,195	2028/7/24
6	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	86,454,000	94.70	94.43	2.75	8.92
	オーストラリア			81,872,567	81,645,696	2027/8/20
7	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	57,636,000	95.96	95.76	3.15	6.03
	オランダ			55,311,417	55,195,689	2026/9/2
8	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	48,030,000	94.49	94.28	2.9	4.95
	デンマーク			45,384,188	45,285,654	2026/11/27
9	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	28,818,000	93.26	92.79	3	2.92
	オーストラリア			26,878,390	26,742,466	2029/4/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	45.58
地方債証券	33.76
特殊債券	17.83
合計	97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。