有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内公社債マザーファンド | 6,445,305,918 | 1.1349 | 7,314,777,687 | 1.1332 | 7,303,820,666 | 69.07 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア公社債マザーファンド | 1,980,457,703 | 1.6066 | 3,181,803,346 | 1.6227 | 3,213,688,714 | 30.39 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 第736回東京都公募公債 | 200,000,000 | 103.23 | 206,476,000 | 102.90 | 205,808,000 | 0.505 | 2024年 9月20日 | 2.73 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(20年) | 160,000,000 | 121.64 | 194,624,000 | 120.53 | 192,862,400 | 2.2 | 2027年 9月20日 | 2.56 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第137回利付国債(20年) | 160,000,000 | 120.85 | 193,363,200 | 120.48 | 192,769,600 | 1.7 | 2032年 6月20日 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(20年) | 150,000,000 | 123.25 | 184,875,000 | 122.48 | 183,723,000 | 2 | 2030年 6月20日 | 2.44 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 第39回東邦瓦斯株式会社無担保社債 | 158,000,000 | 100.40 | 158,646,220 | 100.31 | 158,489,800 | 0.28 | 2019年 9月 9日 | 2.10 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 130,000,000 | 121.75 | 158,282,800 | 121.29 | 157,687,400 | 1.8 | 2031年 9月20日 | 2.09 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第80回利付国債(20年) | 120,000,000 | 116.67 | 140,010,000 | 115.52 | 138,627,600 | 2.1 | 2025年 6月20日 | 1.84 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第132回利付国債(20年) | 115,000,000 | 120.58 | 138,670,450 | 120.18 | 138,210,450 | 1.7 | 2031年12月20日 | 1.83 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第111回利付国債(20年) | 110,000,000 | 124.41 | 136,851,000 | 123.42 | 135,766,400 | 2.2 | 2029年 6月20日 | 1.80 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第82回利付国債(20年) | 116,000,000 | 117.12 | 135,867,320 | 115.98 | 134,537,960 | 2.1 | 2025年 9月20日 | 1.78 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(20年) | 110,000,000 | 122.54 | 134,799,500 | 121.58 | 133,747,900 | 2.1 | 2028年12月20日 | 1.77 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 109,000,000 | 123.59 | 134,713,100 | 122.67 | 133,711,390 | 2.1 | 2029年 9月20日 | 1.77 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第91回利付国債(20年) | 108,000,000 | 120.70 | 130,356,000 | 119.52 | 129,082,680 | 2.3 | 2026年 9月20日 | 1.71 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第121回利付国債(20年) | 103,000,000 | 122.27 | 125,945,310 | 121.56 | 125,209,890 | 1.9 | 2030年 9月20日 | 1.66 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 123.23 | 123,237,000 | 122.31 | 122,315,000 | 2.249 | 2030年 3月22日 | 1.62 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(20年) | 100,000,000 | 121.96 | 121,963,200 | 122.25 | 122,259,000 | 1.8 | 2032年12月20日 | 1.62 |
| 17 | 日本 | 地方債証券 | 第7回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 123.03 | 123,031,000 | 122.25 | 122,255,000 | 2.38 | 2028年 9月21日 | 1.62 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 120.28 | 120,288,000 | 119.37 | 119,372,000 | 2.26 | 2027年12月20日 | 1.58 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(20年) | 95,000,000 | 125.06 | 118,811,750 | 124.17 | 117,963,400 | 2.2 | 2029年12月20日 | 1.56 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(20年) | 92,000,000 | 125.00 | 115,000,000 | 123.88 | 113,969,600 | 2.4 | 2028年 6月20日 | 1.51 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 113.43 | 113,439,000 | 112.39 | 112,395,000 | 2.21 | 2024年 3月20日 | 1.49 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 113.01 | 113,010,000 | 112.26 | 112,262,000 | 1.633 | 2026年12月22日 | 1.49 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(20年) | 93,000,000 | 120.84 | 112,387,420 | 120.66 | 112,217,520 | 1.7 | 2032年 9月20日 | 1.49 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第110回利付国債(20年) | 92,000,000 | 122.89 | 113,064,320 | 121.95 | 112,194,000 | 2.1 | 2029年 3月20日 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第95回利付国債(20年) | 91,000,000 | 122.19 | 111,192,900 | 121.02 | 110,131,840 | 2.3 | 2027年 6月20日 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 第1回京都市公募公債(15年) | 100,000,000 | 105.43 | 105,437,000 | 105.68 | 105,689,000 | 0.781 | 2030年12月20日 | 1.40 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第23回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105.18 | 105,189,000 | 104.64 | 104,644,000 | 1.01 | 2023年 6月 9日 | 1.39 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104.61 | 104,617,000 | 104.14 | 104,141,000 | 0.963 | 2023年 3月20日 | 1.38 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第24回株式会社豊田自動織機無担保社債 | 100,000,000 | 103.52 | 103,529,000 | 103.29 | 103,295,000 | 0.797 | 2023年 6月20日 | 1.37 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第26回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債 | 100,000,000 | 103.61 | 103,612,000 | 103.20 | 103,204,000 | 0.95 | 2022年 6月20日 | 1.37 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 44.45 |
| 地方債証券 | 国内 | 9.50 |
| 特殊債券 | 国内 | 2.57 |
| 社債券 | 国内 | 42.67 |
| 合計 | 99.21 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 5,600,000 | 8,129.96 | 455,277,952 | 8,276.74 | 463,497,848 | 2.75 | 2027年11月21日 | 13.99 |
| 2 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC 3.7% | 5,000,000 | 8,292.66 | 414,633,141 | 8,448.85 | 422,442,695 | 3.7 | 2026年 5月20日 | 12.75 |
| 3 | オランダ | 特殊債券 | NEDER WATERSCHAPS 3.15% | 4,200,000 | 7,996.44 | 335,850,873 | 8,124.11 | 341,212,897 | 3.15 | 2026年 9月 2日 | 10.30 |
| 4 | カナダ | 地方債証券 | MANITOBA(PROV) 3.6% | 4,000,000 | 8,182.04 | 327,281,847 | 8,379.39 | 335,175,756 | 3.6 | 2027年 8月17日 | 10.12 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 3% | 3,750,000 | 7,875.73 | 295,339,926 | 8,038.88 | 301,458,302 | 3 | 2027年10月21日 | 9.10 |
| 6 | オランダ | 特殊債券 | BK NEDERLANDSE 3.25% | 3,400,000 | 8,134.96 | 276,588,952 | 8,222.34 | 279,559,743 | 3.25 | 2025年 7月15日 | 8.44 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 5% | 2,800,000 | 9,250.44 | 259,012,455 | 9,274.12 | 259,675,534 | 5 | 2025年 7月23日 | 7.84 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 2.75% | 2,000,000 | 7,808.32 | 156,166,584 | 7,931.63 | 158,632,716 | 2.75 | 2027年 8月20日 | 4.79 |
| 9 | デンマーク | 地方債証券 | KOMMUNEKREDIT 2.9% | 1,500,000 | 7,906.27 | 118,594,083 | 8,029.18 | 120,437,802 | 2.9 | 2026年11月27日 | 3.63 |
| 10 | ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS 3.4% | 1,200,000 | 8,041.95 | 96,503,502 | 8,253.13 | 99,037,575 | 3.4 | 2028年 7月24日 | 2.99 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.25% | 1,050,000 | 9,141.83 | 95,989,289 | 9,172.86 | 96,315,112 | 4.25 | 2026年 4月21日 | 2.90 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 1,000,000 | 9,546.05 | 95,460,540 | 9,589.33 | 95,893,338 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 2.89 |
| 13 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.75% | 800,000 | 9,138.57 | 73,108,565 | 9,170.41 | 73,363,344 | 4.75 | 2025年 7月21日 | 2.21 |
| 14 | ノルウェー | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS 4.25% | 700,000 | 8,880.03 | 62,160,245 | 8,775.18 | 61,426,285 | 4.25 | 2025年 7月16日 | 1.85 |
| 15 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 3.25% | 600,000 | 8,237.04 | 49,422,265 | 8,307.27 | 49,843,631 | 3.25 | 2026年 7月21日 | 1.50 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 19.80 |
| 地方債証券 | 外国 | 51.98 |
| 特殊債券 | 外国 | 23.59 |
| 合計 | 95.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
