有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/27-2025/03/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,361,036,820	1.0657	1.0721	-	69.85
	日本			1,450,593,042	1,459,167,574	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	277,515,350	2.2469	2.2334	-	29.67
	日本			623,549,240	619,802,782	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.47	99.24	0.22	6.80
	日本			99,470,000	99,242,000	2026/6/2
2	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	97.09	93.69	0.449	6.42
	日本			97,092,000	93,692,000	2031/6/20
3	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	108.35	103.04	1.7	6.36
	日本			97,523,100	92,741,400	2033/6/20
4	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	106.17	100.73	1.5	6.21
	日本			95,556,600	90,660,600	2034/6/20
5	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	101.42	100.37	2.1	6.19
	日本			91,283,400	90,335,700	2025/6/20
6	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	103.55	97.96	1.3	6.04
	日本			93,202,200	88,170,300	2035/6/20
7	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	108.16	103.35	1.7	6.02
	日本			91,939,400	87,852,600	2032/6/20
8	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	107.46	104.69	2.4	5.74
	日本			85,972,800	83,753,600	2028/6/20
9	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	108.56	104.51	2	5.73
	日本			86,852,000	83,615,200	2030/6/20
10	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	105.34	103.21	2.3	5.73
	日本			85,326,210	83,603,340	2027/6/20
11	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	93.52	87.84	0.6	5.42
	日本			84,176,100	79,063,200	2037/6/20
12	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	108.12	104.75	2.2	5.38
	日本			81,095,250	78,564,000	2029/6/20
13	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	90.65	85.50	0.2	5.27
	日本			81,585,000	76,953,600	2036/6/20
14	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	90.62	84.84	0.5	5.23
	日本			81,564,300	76,364,100	2038/6/20
15	169回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	86.09	80.37	0.3	4.96
	日本			77,484,600	72,340,200	2039/6/20
16	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	25,000,000	83.70	79.40	0.3	1.36
	日本			20,927,000	19,850,500	2039/12/20
17	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	94.30	88.68	0.6	1.22
	日本			18,860,000	17,737,200	2036/12/20
18	163回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	92.72	86.94	0.6	1.19
	日本			18,544,000	17,389,800	2037/12/20
19	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	89.69	83.85	0.5	1.15
	日本			17,938,000	16,770,000	2038/12/20
20	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	108.94	105.10	2.2	1.08
	日本			16,341,000	15,765,150	2029/12/20
21	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	100.00	94.42	1	0.97
	日本			15,000,000	14,163,450	2035/12/20
22	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	107.07	104.07	2.1	0.71
	日本			10,707,000	10,407,600	2028/12/20
23	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	99.30	98.59	0.085	0.68
	日本			9,930,000	9,859,900	2026/12/28
24	774回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	99.17	97.82	0.185	0.67
	日本			9,917,000	9,782,300	2027/12/20
25	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	10,000,000	101.05	97.30	0.781	0.67
	日本			10,105,000	9,730,500	2030/12/20
26	263回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	100.08	99.77	0.379	0.55
	日本			8,006,400	7,982,160	2025/12/26
27	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	109.11	103.98	1.8	0.36
	日本			5,455,500	5,199,100	2032/12/20
28	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	107.99	103.33	1.7	0.35
	日本			5,399,500	5,166,700	2031/12/20
29	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	107.33	101.99	1.6	0.35
	日本			5,366,500	5,099,500	2033/12/20
30	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	102.95	97.57	1.2	0.33
	日本			5,147,500	4,878,950	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.37
地方債証券	1.34
特殊債券	1.22
社債券	13.22
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	247,141,100	99.64	99.94	3.25	39.85
	オーストラリア			246,257,041	247,016,248	2025/4/21
2	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	112,764,000	97.88	97.61	3.4	17.76
	ノルウェー			110,382,424	110,071,195	2028/7/24
3	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	87,016,220	89.82	90.18	3	12.66
	オーストラリア			78,159,609	78,475,578	2033/11/21
4	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	51,683,500	92.34	92.49	3.5	7.71
	オーストラリア			47,725,906	47,807,237	2034/12/21
5	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	56,382,000	81.63	81.86	1	7.45
	オーストラリア			46,028,761	46,158,815	2031/11/21
6	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	37,588,000	97.56	97.86	3.25	5.94
	オーストラリア			36,672,356	36,786,623	2029/4/21
7	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	37,588,000	97.53	97.70	0.25	5.93
	オーストラリア			36,663,335	36,725,355	2025/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.54
特殊債券	17.76
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。