有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,759,300,708	1.1453	1.1443	-	69.58
	日本			3,160,503,030	3,157,467,800	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	702,638,555	1.9405	1.9350	-	29.96
	日本			1,363,540,379	1,359,605,603	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	118.27	118.05	1.7	3.25
	日本			106,443,000	106,246,800	2033/6/20
2	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	116.78	116.55	1.5	3.21
	日本			105,106,500	104,900,400	2034/6/20
3	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	116.61	116.42	1.7	3.21
	日本			104,949,900	104,778,000	2031/12/20
4	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	114.77	114.53	1.3	3.16
	日本			103,293,900	103,079,700	2035/6/20
5	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	113.25	113.02	1.2	3.11
	日本			101,925,900	101,721,600	2034/12/20
6	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	101.65	101.63	0.7	3.11
	日本			101,651,000	101,634,000	2024/6/26
7	24回 豊田自動織機社債	社債券	100,000,000	101.25	101.24	0.797	3.10
	日本			101,255,000	101,240,000	2023/6/20
8	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	101.34	101.17	0.449	3.10
	日本			101,342,000	101,178,000	2031/6/20
9	774回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	100.83	100.80	0.185	3.09
	日本			100,838,000	100,806,000	2027/12/20
10	26回 NTTデータ社債	社債券	100,000,000	100.64	100.64	0.95	3.08
	日本			100,648,000	100,641,000	2022/6/20
11	3回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.52	100.52	0.491	3.08
	日本			100,523,000	100,521,000	2022/12/16
12	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.31	100.27	0.22	3.07
	日本			100,314,000	100,272,000	2026/6/2
13	31回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.95	99.95	0.335	3.06
	日本			99,952,000	99,958,000	2021/12/20
14	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	117.22	116.96	1.7	3.04
	日本			99,643,800	99,421,100	2032/6/20
15	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	108.26	108.22	2.1	2.98
	日本			97,441,200	97,406,100	2025/6/20
16	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	90,000,000	106.08	105.98	0.781	2.92
	日本			95,473,800	95,382,000	2030/12/20
17	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	118.87	118.66	1.8	2.91
	日本			95,099,200	94,930,400	2032/12/20
18	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	118.39	118.13	2.2	2.89
	日本			94,713,600	94,504,000	2029/12/20
19	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	117.55	117.33	2	2.87
	日本			94,043,200	93,866,400	2030/6/20
20	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	117.62	117.32	1.6	2.87
	日本			94,097,600	93,862,400	2033/12/20
21	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	116.69	116.51	2.4	2.85
	日本			93,352,800	93,211,200	2028/6/20
22	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	115.63	115.49	2.1	2.83
	日本			92,509,600	92,394,400	2028/12/20
23	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	113.69	113.63	2.3	2.82
	日本			92,088,900	92,046,780	2027/6/20
24	55回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	90,000,000	101.70	101.70	0.778	2.80
	日本			91,535,400	91,530,000	2023/12/28
25	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	90,000,000	100.36	100.34	0.085	2.76
	日本			90,330,300	90,306,000	2026/12/28
26	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	99.28	99.14	0.2	2.73
	日本			89,360,100	89,234,100	2036/6/20
27	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	117.35	117.20	2.2	2.69
	日本			88,019,250	87,903,750	2029/6/20
28	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	110.83	110.60	1	2.37
	日本			77,585,900	77,421,400	2035/12/20
29	74回 利付国庫債券(20年)	国債証券	71,000,000	107.15	107.12	2.1	2.33
	日本			76,081,470	76,056,620	2024/12/20
30	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	101.74	101.71	0.3	1.56
	日本			50,870,500	50,858,000	2025/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.24
地方債証券	7.64
特殊債券	8.69
社債券	22.57
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	297,702,000	106.98	106.94	2.75	22.64
	オーストラリア			318,486,929	318,366,835	2024/4/21
2	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	160,920,000	109.37	109.18	2.75	12.49
	オーストラリア			176,009,790	175,697,315	2027/8/20
3	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	160,920,000	101.68	101.62	1	11.63
	オーストラリア			163,634,720	163,536,559	2023/11/20
4	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	136,782,000	110.78	110.55	3	10.75
	オーストラリア			151,540,777	151,226,179	2027/10/21
5	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	120,690,000	108.90	108.61	2.9	9.32
	デンマーク			131,434,885	131,085,777	2026/11/27
6	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	96,552,000	112.07	111.77	3.4	7.67
	ノルウェー			108,213,685	107,920,592	2028/7/24
7	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	88,506,000	109.57	109.56	3.15	6.89
	オランダ			96,981,033	96,968,465	2026/9/2
8	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	80,460,000	98.80	98.71	0.25	5.65
	オーストラリア			79,501,805	79,422,379	2025/11/21
9	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	64,368,000	99.86	99.85	0.25	4.57
	オーストラリア			64,280,347	64,271,538	2024/11/21
10	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45 07/17/28	特殊債券	40,230,000	112.71	112.22	3.45	3.21
	オランダ			45,344,222	45,146,914	2028/7/17
11	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	40,230,000	110.90	110.57	2.75	3.16
	オーストラリア			44,615,070	44,482,311	2027/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	36.02
地方債証券	44.19
特殊債券	17.78
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。