有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,799,076,172	1.1399	1.1391	-	68.58
	日本			4,330,946,836	4,327,527,667	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,234,941,207	1.5219	1.5768	-	30.86
	日本			1,879,580,517	1,947,255,295	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 豊田自動織機社債	社債券	100,000,000	102.75	101.79	0.797	2.26
	日本			102,759,000	101,797,000	2023/6/20
2	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	102.93	101.65	0.7	2.26
	日本			102,935,000	101,658,000	2024/6/26
3	26回 NTTデータ社債	社債券	100,000,000	102.59	101.54	0.95	2.26
	日本			102,594,000	101,545,000	2022/6/20
4	62回 日本電信電話債券	社債券	100,000,000	101.94	101.21	1.02	2.25
	日本			101,943,000	101,213,000	2021/9/17
5	3回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	101.38	100.64	0.491	2.24
	日本			101,386,000	100,644,000	2022/12/16
6	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	114.42	111.68	2.1	2.23
	日本			102,979,800	100,519,200	2025/6/20
7	5回 大和ハウス工業社債	社債券	100,000,000	100.73	100.32	0.443	2.23
	日本			100,737,000	100,323,000	2021/6/18
8	774回 東京都公募公債	地方債 証券	100,000,000	101.27	100.30	0.185	2.23
	日本			101,273,000	100,305,000	2027/12/20
9	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.31	100.10	0.291	2.22
	日本			100,319,000	100,105,000	2020/12/18
10	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	100,000,000	100.40	100.07	0.64	2.22
	日本			100,406,000	100,077,000	2020/6/19
11	34回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.17	100.03	0.211	2.22
	日本			100,177,000	100,039,000	2020/9/18
12	30年度3回 大阪市公募公債	地方債証券	100,000,000	100.05	99.87	0.03	2.22
	日本			100,059,000	99,878,000	2023/9/20
13	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	101.76	99.48	0.449	2.21
	日本			101,766,000	99,485,000	2031/6/20
14	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.64	99.22	0.22	2.20
	日本			100,646,000	99,229,000	2026/6/2
15	31回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	100.47	98.95	0.335	2.20
	日本			100,474,000	98,951,000	2021/12/20
16	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	83,000,000	123.42	118.82	1.7	2.19
	日本			102,446,070	98,628,070	2032/9/20
17	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	125.06	121.26	2.2	2.16
	日本			100,052,000	97,013,600	2029/12/20
18	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	124.20	120.56	2.4	2.14
	日本			99,360,800	96,454,400	2028/6/20
19	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	125.05	120.29	1.8	2.14
	日本			100,044,000	96,236,000	2032/12/20
20	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.84	119.94	2	2.13
	日本			99,079,200	95,958,400	2030/6/20
21	113回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.61	119.94	2.1	2.13
	日本			98,889,600	95,956,800	2029/9/20
22	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	124.55	119.67	1.7	2.13
	日本			99,640,000	95,740,800	2033/9/20
23	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	124.27	119.47	1.7	2.12
	日本			99,421,600	95,576,800	2033/6/20
24	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	90,000,000	107.67	105.97	0.781	2.12
	日本			96,908,400	95,381,100	2030/12/20
25	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	121.05	117.75	2.3	2.12
	日本			98,050,500	95,378,310	2027/6/20
26	121回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.09	119.20	1.9	2.12
	日本			98,474,400	95,366,400	2030/9/20
27	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.41	119.14	1.8	2.12
	日本			98,730,400	95,315,200	2031/9/20
28	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	122.37	118.88	2.1	2.11
	日本			97,900,800	95,106,400	2028/12/20
29	7回 京都市公募公債 20年	地方債証券	80,000,000	120.96	118.57	2.38	2.11
	日本			96,768,800	94,858,400	2028/9/21
30	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	123.38	118.53	1.6	2.11
	日本			98,705,600	94,829,600	2033/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.48
地方債証券	10.39
特殊債券	11.75
社債券	27.70
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	237,924,000	115.63	116.72	2.5	13.72
	オーストラリア			275,116,279	277,728,019	2030/5/21
2	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	224,706,000	112.33	112.09	3	12.44
	オーストラリア			252,434,720	251,884,190	2027/10/21
3	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	194,965,500	113.76	115.25	2.75	11.10
	オーストラリア			221,803,525	224,717,235	2027/11/21
4	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6 08/17/27	地方債証券	178,443,000	114.28	113.59	3.6	10.01
	カナダ			203,937,151	202,708,321	2027/8/17
5	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25 07/20/28	地方債証券	153,996,309	115.79	115.69	3.25	8.80
	オーストラリア			178,324,491	178,164,350	2028/7/20
6	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	132,180,000	110.85	111.32	2.75	7.27
	オーストラリア			146,530,372	147,143,899	2027/8/20
7	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	132,180,000	104.93	104.42	2	6.82
	オーストラリア			138,697,967	138,029,982	2031/3/20
8	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	99,135,000	108.98	108.90	2.9	5.33
	デンマーク			108,044,450	107,961,157	2026/11/27
9	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	79,308,000	115.59	115.13	3.4	4.51
	ノルウェー			91,677,605	91,310,425	2028/7/24
10	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	66,090,000	128.47	128.86	4.75	4.21
	オーストラリア			84,907,845	85,165,404	2027/4/21
11	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	72,699,000	110.98	110.45	3.15	3.97
	オランダ			80,687,151	80,297,172	2026/9/2
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	33,045,000	142.05	136.14	3.75	2.22
	オーストラリア			46,942,735	44,989,068	2037/4/21
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25 08/21/29	地方債証券	33,045,000	116.73	116.45	3.25	1.90
	オーストラリア			38,575,295	38,483,404	2029/8/21
14	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45 07/17/28	特殊債券	33,045,000	115.74	114.97	3.45	1.88
	オランダ			38,247,029	37,993,009	2028/7/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.24
地方債証券	52.56
特殊債券	10.35
合計	94.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。