有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/27-2024/03/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,605,379,199	1.1112	1.1126	-	69.47
	日本			1,783,897,366	1,786,144,896	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	335,731,844	2.3014	2.2987	-	30.02
	日本			772,653,266	771,746,789	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	100.42	100.12	0.7	5.39
	日本			100,421,000	100,120,000	2024/6/26
2	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.63	99.63	0.22	5.36
	日本			99,635,000	99,637,000	2026/6/2
3	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	109.10	109.27	1.7	5.29
	日本			98,197,200	98,347,500	2033/6/20
4	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	96.03	97.38	0.449	5.24
	日本			96,030,000	97,381,000	2031/6/20
5	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	107.12	107.22	1.5	5.19
	日本			96,415,200	96,498,000	2034/6/20
6	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	104.63	104.87	1.3	5.08
	日本			94,168,800	94,389,300	2035/6/20
7	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	108.89	109.00	1.7	4.99
	日本			92,562,450	92,650,000	2032/6/20
8	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	103.63	102.48	2.1	4.96
	日本			93,267,000	92,236,500	2025/6/20
9	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	110.19	109.77	2	4.73
	日本			88,156,000	87,820,000	2030/6/20
10	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	109.91	108.84	2.4	4.69
	日本			87,935,200	87,072,000	2028/6/20
11	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	107.95	106.68	2.3	4.65
	日本			87,441,120	86,412,420	2027/6/20
12	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	94.37	95.05	0.6	4.60
	日本			84,935,700	85,546,800	2037/6/20
13	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	91.69	92.28	0.5	4.47
	日本			82,527,300	83,053,800	2038/6/20
14	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	90.86	91.68	0.2	4.44
	日本			81,777,600	82,519,200	2036/6/20
15	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	110.45	109.42	2.2	4.42
	日本			82,838,250	82,069,500	2029/6/20
16	774回 東京都公募公債	地方債証券	40,000,000	99.33	99.37	0.185	2.14
	日本			39,732,000	39,749,600	2027/12/20
17	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	94.99	95.70	0.6	2.06
	日本			37,996,000	38,280,400	2036/12/20
18	163回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	93.73	94.32	0.6	2.03
	日本			37,492,000	37,728,000	2037/12/20
19	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	40,000,000	92.32	91.52	0.5	1.97
	日本			36,931,200	36,611,200	2038/12/20
20	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	35,000,000	100.87	101.32	1	1.91
	日本			35,304,500	35,464,800	2035/12/20
21	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	111.04	110.28	2.2	1.78
	日本			33,312,000	33,084,600	2029/12/20
22	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	108.71	108.75	1.7	1.76
	日本			32,613,000	32,627,400	2031/12/20
23	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	109.26	108.17	2.1	1.75
	日本			32,778,000	32,452,800	2028/12/20
24	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	103.74	104.05	1.2	1.68
	日本			31,122,000	31,215,600	2034/12/20
25	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	30,000,000	100.83	101.46	0.781	1.64
	日本			30,249,000	30,439,500	2030/12/20
26	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	99.59	99.54	0.085	1.61
	日本			29,877,000	29,864,700	2026/12/28
27	263回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	100.55	100.30	0.379	1.51
	日本			28,156,240	28,084,560	2025/12/26
28	74回 利付国庫債券(20年)	国債証券	26,000,000	102.63	101.48	2.1	1.42
	日本			26,683,800	26,386,620	2024/12/20
29	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	109.96	110.03	1.8	1.18
	日本			21,992,000	22,007,000	2032/12/20
30	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	108.23	108.28	1.6	1.17
	日本			21,646,000	21,657,800	2033/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.21
地方債証券	3.78
特殊債券	3.12
社債券	15.99
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	185,978,460	87.27	92.37	3	21.39
	オーストラリア			162,320,520	171,798,020	2033/11/21
2	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	167,637,000	95.52	97.14	3	20.27
	オーストラリア			160,130,940	162,843,092	2027/10/21
3	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	118,332,000	94.12	96.27	3.4	14.18
	ノルウェー			111,377,030	113,921,227	2028/7/24
4	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 09/15/33	地方債証券	128,193,000	79.70	81.80	2.25	13.06
	オーストラリア			102,177,512	104,864,882	2033/9/15
5	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	78,888,000	95.94	98.22	3.25	9.65
	オーストラリア			75,692,247	77,490,269	2029/4/21
6	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 08/20/32	特殊債券	88,749,000	78.52	79.91	1.5	8.83
	オーストラリア			69,687,489	70,927,893	2032/8/20
7	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	52,263,300	99.28	99.27	3.25	6.46
	オーストラリア			51,889,617	51,886,613	2025/4/21
8	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	29,583,000	93.26	95.43	3	3.51
	オーストラリア			27,591,901	28,231,471	2029/4/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.50
地方債証券	36.84
特殊債券	23.01
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。