有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,405,014,958	1.1293	1.1340	-	68.97
	日本			2,716,223,893	2,727,286,962	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	581,923,805	2.0699	2.0666	-	30.41
	日本			1,204,524,084	1,202,603,735	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	118.27	115.76	1.7	3.68
	日本			106,443,000	104,184,000	2033/6/20
2	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	116.78	114.14	1.5	3.63
	日本			105,106,500	102,729,600	2034/6/20
3	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	101.65	101.18	0.7	3.58
	日本			101,651,000	101,189,000	2024/6/26
4	24回 豊田自動織機社債	社債券	100,000,000	101.25	100.81	0.797	3.56
	日本			101,255,000	100,819,000	2023/6/20
5	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	114.77	111.93	1.3	3.56
	日本			103,293,900	100,738,800	2035/6/20
6	3回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.52	100.28	0.491	3.55
	日本			100,523,000	100,285,000	2022/12/16
7	26回 NTTデータ社債	社債券	100,000,000	100.64	100.19	0.95	3.54
	日本			100,648,000	100,199,000	2022/6/20
8	774回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	100.83	100.17	0.185	3.54
	日本			100,838,000	100,170,000	2027/12/20
9	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	101.34	100.01	0.449	3.54
	日本			101,342,000	100,016,000	2031/6/20
10	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.31	99.85	0.22	3.53
	日本			100,314,000	99,854,000	2026/6/2
11	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	117.22	114.84	1.7	3.45
	日本			99,643,800	97,621,650	2032/6/20
12	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	108.26	106.86	2.1	3.40
	日本			97,441,200	96,176,700	2025/6/20
13	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	90,000,000	106.08	104.35	0.781	3.32
	日本			95,473,800	93,917,700	2030/12/20
14	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	118.87	116.36	1.8	3.29
	日本			95,099,200	93,092,000	2032/12/20
15	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	118.39	115.86	2.2	3.28
	日本			94,713,600	92,693,600	2029/12/20
16	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	117.55	115.06	2	3.25
	日本			94,043,200	92,053,600	2030/6/20
17	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	104.96	102.14	0.6	3.25
	日本			94,469,400	91,926,900	2036/12/20
18	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	116.69	114.42	2.4	3.24
	日本			93,352,800	91,541,600	2028/6/20
19	55回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	90,000,000	101.70	101.31	0.778	3.22
	日本			91,535,400	91,182,600	2023/12/28
20	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	115.63	113.42	2.1	3.21
	日本			92,509,600	90,741,600	2028/12/20
21	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	113.69	111.77	2.3	3.20
	日本			92,088,900	90,533,700	2027/6/20
22	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	90,000,000	100.36	100.02	0.085	3.18
	日本			90,330,300	90,022,500	2026/12/28
23	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	113.25	110.62	1.2	3.13
	日本			90,600,000	88,496,800	2034/12/20
24	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	99.28	96.91	0.2	3.08
	日本			89,360,100	87,226,200	2036/6/20
25	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	117.35	114.96	2.2	3.05
	日本			88,019,250	86,226,750	2029/6/20
26	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	117.62	114.97	1.6	2.85
	日本			82,334,000	80,485,300	2033/12/20
27	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	116.61	114.35	1.7	2.83
	日本			81,627,000	80,049,900	2031/12/20
28	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	110.83	108.01	1	2.67
	日本			77,585,900	75,609,800	2035/12/20
29	74回 利付国庫債券(20年)	国債証券	71,000,000	107.15	105.81	2.1	2.66
	日本			76,081,470	75,127,230	2024/12/20
30	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	101.74	101.17	0.3	1.79
	日本			50,870,500	50,586,000	2025/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.22
地方債証券	6.86
特殊債券	7.41
社債券	21.30
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	184,000,000	109.37	99.37	2.75	14.66
	オーストラリア			201,254,048	182,856,134	2027/8/20
2	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	156,400,000	106.98	101.84	2.75	12.77
	オーストラリア			167,318,284	159,288,317	2024/4/21
3	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	156,400,000	110.79	100.50	3	12.60
	オーストラリア			173,275,560	157,182,000	2027/10/21
4	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	138,000,000	108.90	97.69	2.9	10.81
	デンマーク			150,285,974	134,823,543	2026/11/27
5	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	110,400,000	112.07	99.87	3.4	8.84
	ノルウェー			123,734,266	110,262,509	2028/7/24
6	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	101,200,000	109.57	99.52	3.15	8.08
	オランダ			110,890,567	100,721,749	2026/9/2
7	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	92,000,000	101.68	98.67	1	7.28
	オーストラリア			93,552,040	90,781,920	2023/11/20
8	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	92,000,000	98.80	92.26	0.25	6.81
	オーストラリア			90,904,375	84,886,425	2025/11/21
9	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	73,600,000	99.86	95.11	0.25	5.61
	オーストラリア			73,499,776	70,004,692	2024/11/21
10	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	46,000,000	110.90	100.40	2.75	3.70
	オーストラリア			51,014,000	46,186,300	2027/11/21
11	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45 07/17/28	特殊債券	46,000,000	112.71	100.22	3.45	3.70
	オランダ			51,847,731	46,102,354	2028/7/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	28.89
地方債証券	45.35
特殊債券	20.61
合計	94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。