有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/27-2024/09/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,478,298,902	1.1098	1.1083	-	69.48
	日本			1,640,763,951	1,638,398,673	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	303,438,081	2.3311	2.3274	-	29.95
	日本			707,374,854	706,221,789	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.47	99.42	0.22	6.07
	日本			99,470,000	99,425,000	2026/6/2
2	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	108.35	108.12	1.7	5.94
	日本			97,523,100	97,314,300	2033/6/20
3	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	97.09	96.80	0.449	5.91
	日本			97,092,000	96,801,000	2031/6/20
4	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	106.17	105.97	1.5	5.82
	日本			95,556,600	95,379,300	2034/6/20
5	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	103.55	103.35	1.3	5.68
	日本			93,202,200	93,018,600	2035/6/20
6	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	108.16	107.99	1.7	5.60
	日本			91,939,400	91,794,900	2032/6/20
7	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	101.42	101.39	2.1	5.57
	日本			91,283,400	91,258,200	2025/6/20
8	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	108.56	108.42	2	5.29
	日本			86,852,000	86,742,400	2030/6/20
9	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	107.46	107.30	2.4	5.24
	日本			85,972,800	85,845,600	2028/6/20
10	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	105.34	105.19	2.3	5.20
	日本			85,326,210	85,206,330	2027/6/20
11	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	93.52	93.32	0.6	5.13
	日本			84,176,100	83,995,200	2037/6/20
12	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	90.62	90.47	0.5	4.97
	日本			81,564,300	81,427,500	2038/6/20
13	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	90.65	90.47	0.2	4.97
	日本			81,585,000	81,423,000	2036/6/20
14	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	108.12	107.93	2.2	4.94
	日本			81,095,250	80,950,500	2029/6/20
15	169回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	86.09	85.99	0.3	4.72
	日本			77,484,600	77,399,100	2039/6/20
16	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	94.30	94.10	0.6	1.72
	日本			28,291,500	28,232,100	2036/12/20
17	163回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	92.72	92.57	0.6	1.70
	日本			27,817,800	27,771,900	2037/12/20
18	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	89.69	89.59	0.5	1.64
	日本			26,907,600	26,877,600	2038/12/20
19	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	25,000,000	100.00	99.79	1	1.52
	日本			25,000,000	24,949,500	2035/12/20
20	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	108.94	108.75	2.2	1.33
	日本			21,788,400	21,751,400	2029/12/20
21	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	107.07	106.89	2.1	1.30
	日本			21,414,200	21,379,600	2028/12/20
22	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	20,000,000	101.05	100.90	0.781	1.23
	日本			20,211,200	20,181,200	2030/12/20
23	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	20,000,000	99.30	99.21	0.085	1.21
	日本			19,861,600	19,842,000	2026/12/28
24	774回 東京都公募公債	地方債証券	20,000,000	99.17	99.01	0.185	1.21
	日本			19,834,200	19,803,400	2027/12/20
25	263回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	18,000,000	100.08	100.04	0.379	1.10
	日本			18,015,300	18,007,380	2025/12/26
26	74回 利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	100.46	100.44	2.1	0.98
	日本			16,074,880	16,071,840	2024/12/20
27	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	109.11	108.93	1.8	0.66
	日本			10,911,100	10,893,000	2032/12/20
28	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	107.99	107.79	1.7	0.66
	日本			10,799,600	10,779,700	2031/12/20
29	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	107.33	107.14	1.6	0.65
	日本			10,733,700	10,714,400	2033/12/20
30	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	102.95	102.75	1.2	0.63
	日本			10,295,400	10,275,900	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.87
地方債証券	2.44
特殊債券	2.31
社債券	11.98
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	340,618,500	99.48	99.48	3.25	47.98
	オーストラリア			338,877,939	338,871,127	2025/4/21
2	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	192,128,580	93.20	92.82	3	25.25
	オーストラリア			179,075,364	178,339,511	2033/11/21
3	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	118,476,000	97.88	97.64	3.4	16.38
	ノルウェー			115,973,786	115,681,151	2028/7/24
4	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	64,174,500	82.84	82.54	1	7.50
	オーストラリア			53,164,722	52,974,124	2031/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.74
特殊債券	16.38
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。