有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

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【提出】: 2018/12/26 9:24
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内公社債マザーファンド	5,869,023,779	1.1283	6,622,036,889	1.1284	6,622,606,432	69.38
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア公社債マザーファンド	1,740,241,945	1.6443	2,861,523,510	1.6496	2,870,703,112	30.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.46
合計		99.46

(参考)国内公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第39回東邦瓦斯株式会社無担保社債	148,000,000	100.20	148,301,920	100.20	148,307,840	0.28	2019年 9月 9日	2.16
2	日本	国債証券	第80回利付国債(20年)	120,000,000	114.09	136,910,400	114.06	136,882,800	2.1	2025年 6月20日	2.00
3	日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	110,000,000	121.45	133,598,300	121.43	133,574,100	2.2	2029年 6月20日	1.95
4	日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	110,000,000	118.30	130,133,300	118.28	130,117,900	1.7	2032年 6月20日	1.90
5	日本	地方債証券	第7回京都市公募公債(20年)	100,000,000	120.51	120,519,000	120.50	120,505,000	2.38	2028年 9月21日	1.76
6	日本	社債券	第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	120.36	120,365,000	120.41	120,418,000	2.249	2030年 3月22日	1.75
7	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	100,000,000	119.89	119,898,000	119.88	119,883,000	1.8	2032年12月20日	1.75
8	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	100,000,000	119.11	119,113,000	119.09	119,097,000	1.8	2031年 9月20日	1.74
9	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	100,000,000	118.74	118,742,000	118.72	118,729,000	1.7	2033年 6月20日	1.73
10	日本	社債券	第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	117.76	117,764,000	117.71	117,710,000	2.26	2027年12月20日	1.72
11	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	100,000,000	117.22	117,223,000	117.21	117,210,000	1.6	2033年 3月20日	1.71
12	日本	国債証券	第115回利付国債(20年)	95,000,000	122.10	115,995,950	122.07	115,975,050	2.2	2029年12月20日	1.69
13	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	92,000,000	121.98	112,225,280	121.95	112,202,280	2.4	2028年 6月20日	1.63
14	日本	社債券	第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	111.11	111,115,000	111.07	111,070,000	1.633	2026年12月22日	1.62
15	日本	社債券	第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	111.04	111,043,000	111.03	111,035,000	2.21	2024年 3月20日	1.62
16	日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	92,000,000	120.05	110,446,920	120.09	110,484,640	2.1	2029年 3月20日	1.61
17	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	93,000,000	118.46	110,174,310	118.45	110,161,290	1.7	2032年 9月20日	1.60
18	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	90,000,000	121.17	109,055,700	121.22	109,106,100	2	2031年 3月20日	1.59
19	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	91,000,000	119.24	108,511,130	119.16	108,441,970	2.3	2027年 6月20日	1.58
20	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	90,000,000	120.42	108,378,000	120.40	108,361,800	2	2030年 6月20日	1.58
21	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	90,000,000	119.54	107,586,900	119.52	107,570,700	1.9	2030年 9月20日	1.57
22	日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	90,000,000	119.50	107,555,400	119.49	107,541,900	1.8	2032年 3月20日	1.57
23	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	89,000,000	120.73	107,457,710	120.71	107,439,910	2.1	2029年 9月20日	1.57
24	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	90,000,000	118.85	106,965,000	118.77	106,896,600	2.2	2027年 9月20日	1.56
25	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	90,000,000	118.04	106,236,000	118.02	106,223,400	1.7	2031年12月20日	1.55
26	日本	地方債証券	第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	104.33	104,334,000	104.30	104,307,000	0.781	2030年12月20日	1.52
27	日本	社債券	第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	103.64	103,640,000	103.65	103,659,000	0.963	2023年 3月20日	1.51
28	日本	特殊債券	第55回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103.38	103,381,000	103.37	103,378,000	0.778	2023年12月28日	1.51
29	日本	社債券	第26回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	102.69	102,699,000	102.90	102,907,000	0.95	2022年 6月20日	1.50
30	日本	社債券	第24回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	102.80	102,802,000	102.81	102,819,000	0.797	2023年 6月20日	1.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	46.61
地方債証券	国内	7.90
特殊債券	国内	5.54
社債券	国内	39.10
合計		99.17

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	5,600,000	8,196.00	458,976,156	8,235.67	461,197,742	2.75	2027年11月21日	15.54
2	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 3.7%	5,000,000	8,427.90	421,395,042	8,460.33	423,016,912	3.7	2026年 5月20日	14.25
3	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 3.15%	4,200,000	8,120.71	341,070,206	8,150.22	342,309,538	3.15	2026年 9月 2日	11.53
4	カナダ	地方債証券	MANITOBA(PROV) 3.6%	4,000,000	8,349.76	333,990,454	8,390.29	335,611,670	3.6	2027年 8月17日	11.31
5	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 3%	3,750,000	8,055.18	302,069,308	8,070.64	302,649,278	3	2027年10月21日	10.20
6	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 3.25%	2,330,100	8,113.77	189,058,997	8,197.07	191,000,039	3.25	2028年 7月20日	6.43
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 2.75%	2,000,000	7,900.68	158,013,730	7,943.23	158,864,762	2.75	2027年 8月20日	5.35
8	オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE 3.25%	1,500,000	8,247.64	123,714,685	8,278.33	124,174,979	3.25	2025年 7月15日	4.18
9	デンマーク	地方債証券	KOMMUNEKREDIT 2.9%	1,500,000	8,032.96	120,494,470	8,060.11	120,901,738	2.9	2026年11月27日	4.07
10	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS 3.4%	1,200,000	8,181.52	98,178,325	8,244.45	98,933,452	3.4	2028年 7月24日	3.33
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.25%	1,050,000	9,080.67	95,347,088	9,121.59	95,776,696	4.25	2026年 4月21日	3.22
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	1,000,000	9,471.82	94,718,225	9,511.91	95,119,192	4.75	2027年 4月21日	3.20
13	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 3.25%	600,000	8,281.19	49,687,175	8,314.74	49,888,477	3.25	2026年 7月21日	1.68
14	オランダ	特殊債券	NEDER WATERSCHAPS 3.45%	500,000	8,237.03	41,185,161	8,271.13	41,355,654	3.45	2028年 7月17日	1.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	21.97
地方債証券	外国	53.31
特殊債券	外国	20.45
合計		95.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

開示資料

決算