有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,126,000,502	1.1413	1.1403	-	69.61
	日本			3,568,016,972	3,564,578,372	-
2	オーストラリア公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	764,675,070	1.9848	2.0089	-	30.00
	日本			1,517,803,546	1,536,155,748	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	119.27	118.10	1.7	2.87
	日本			107,349,300	106,291,800	2033/6/20
2	132回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	117.89	116.66	1.7	2.84
	日本			106,101,000	104,994,900	2031/12/20
3	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	117.44	116.36	1.5	2.83
	日本			105,697,800	104,730,300	2034/6/20
4	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	115.23	114.26	1.3	2.78
	日本			103,713,300	102,834,000	2035/6/20
5	24回 豊田自動織機社債	社債券	100,000,000	101.54	101.60	0.797	2.75
	日本			101,549,000	101,603,000	2023/6/20
6	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	113.59	112.67	1.2	2.74
	日本			102,235,500	101,408,400	2034/12/20
7	2回 サントリー食品インターナショナル社債	社債券	100,000,000	101.51	101.40	0.7	2.74
	日本			101,519,000	101,402,000	2024/6/26
8	26回 NTTデータ社債	社債券	100,000,000	101.44	101.05	0.95	2.73
	日本			101,447,000	101,055,000	2022/6/20
9	3回 ファーストリテイリング社債	社債券	100,000,000	100.73	100.77	0.491	2.72
	日本			100,738,000	100,770,000	2022/12/16
10	774回 東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	100.82	100.73	0.185	2.72
	日本			100,827,000	100,735,000	2027/12/20
11	50回 京成電鉄社債	社債券	100,000,000	99.41	100.52	0.449	2.72
	日本			99,411,000	100,527,000	2031/6/20
12	62回 日本電信電話債券	社債券	100,000,000	100.80	100.46	1.02	2.72
	日本			100,803,000	100,463,000	2021/9/17
13	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.76	100.12	0.22	2.71
	日本			99,765,000	100,125,000	2026/6/2
14	5回 大和ハウス工業社債	社債券	100,000,000	100.20	100.07	0.443	2.70
	日本			100,207,000	100,075,000	2021/6/18
15	31回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	98.52	99.59	0.335	2.69
	日本			98,525,000	99,593,000	2021/12/20
16	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	85,000,000	118.33	117.16	1.7	2.69
	日本			100,583,900	99,591,100	2032/6/20
17	80回 利付国庫債券(20年)	国債証券	90,000,000	110.49	109.36	2.1	2.66
	日本			99,442,800	98,430,300	2025/6/20
18	1回 京都市公募公債 15年	地方債証券	90,000,000	106.23	105.79	0.781	2.57
	日本			95,612,400	95,214,600	2030/12/20
19	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	120.02	118.79	1.8	2.57
	日本			96,018,400	95,039,200	2032/12/20
20	115回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	120.34	118.77	2.2	2.57
	日本			96,279,200	95,016,000	2029/12/20
21	118回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	119.21	117.78	2	2.55
	日本			95,371,200	94,228,800	2030/6/20
22	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	119.22	117.49	2.4	2.54
	日本			95,380,800	93,996,000	2028/6/20
23	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	118.41	117.29	1.6	2.54
	日本			94,734,400	93,835,200	2033/12/20
24	107回 利付国庫債券(20年)	国債証券	80,000,000	117.80	116.21	2.1	2.51
	日本			94,243,200	92,970,400	2028/12/20
25	95回 利付国庫債券(20年)	国債証券	81,000,000	116.24	114.69	2.3	2.51
	日本			94,158,450	92,903,760	2027/6/20
26	55回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	90,000,000	102.41	102.06	0.778	2.48
	日本			92,170,800	91,859,400	2023/12/28
27	297回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	90,000,000	100.40	100.28	0.085	2.44
	日本			90,364,500	90,257,400	2026/12/28
28	111回 利付国庫債券(20年)	国債証券	75,000,000	119.50	117.84	2.2	2.39
	日本			89,627,250	88,380,000	2029/6/20
29	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	111.58	110.10	1	2.08
	日本			78,106,700	77,070,700	2035/12/20
30	74回 利付国庫債券(20年)	国債証券	71,000,000	109.47	108.29	2.1	2.08
	日本			77,725,830	76,890,160	2024/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.24
地方債証券	8.50
特殊債券	9.08
社債券	25.61
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
オーストラリア公社債マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	337,440,000	99.53	98.17	0.25	20.77
	オーストラリア			335,864,998	331,275,169	2025/11/21
2	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	168,720,000	113.46	109.47	2.75	11.58
	オーストラリア			191,434,419	184,702,052	2027/8/20
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	168,720,000	100.12	99.72	0.25	10.55
	オーストラリア			168,936,299	168,259,633	2024/11/21
4	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	143,412,000	115.86	111.05	3	9.98
	オーストラリア			166,171,484	159,259,026	2027/10/21
5	KOMMUNEKREDIT 2.9 11/27/26	地方債証券	126,540,000	111.37	108.37	2.9	8.60
	デンマーク			140,936,468	137,136,586	2026/11/27
6	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	109,668,000	108.99	108.06	2.75	7.43
	オーストラリア			119,531,539	118,514,731	2024/4/21
7	KOMBNK 3.4 07/24/28	特殊債券	101,232,000	117.54	111.56	3.4	7.08
	ノルウェー			118,990,238	112,941,626	2028/7/24
8	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.15 09/02/26	特殊債券	92,796,000	113.34	109.92	3.15	6.39
	オランダ			105,176,536	102,004,685	2026/9/2
9	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6 08/17/27	地方債証券	84,360,000	115.34	110.66	3.6	5.85
	カナダ			97,307,960	93,356,555	2027/8/17
10	TREASURY CORP VICTORIA 0.5 11/20/25	地方債証券	59,052,000	100.00	98.53	0.5	3.65
	オーストラリア			59,052,000	58,186,888	2025/11/20
11	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	50,616,000	115.22	110.15	2.75	3.50
	オーストラリア			58,324,816	55,753,524	2027/11/21
12	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45 07/17/28	特殊債券	42,180,000	117.63	112.01	3.45	2.96
	オランダ			49,617,886	47,248,416	2028/7/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	42.24
地方債証券	39.66
特殊債券	16.44
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。