有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	5,040,157,057	1.2117	1.1637	-	97.64
	ケイマン諸島			6,107,159,451	5,865,230,767	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0229	1.0230	-	0.06
	日本			3,615,551	3,615,551	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	9,312,501,298	1.3745	1.3226	-	97.24
	ケイマン諸島			12,800,439,590	12,316,714,216	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0229	1.0230	-	0.06
	日本			7,250,363	7,250,363	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	5,304,337,672	0.9315	0.8884	-	97.21
	ケイマン諸島			4,941,271,377	4,712,373,587	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0229	1.0230	-	0.04
	日本			1,810,137	1,810,137	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	86,506,672,835	0.2458	0.2161	-	91.59
	ケイマン諸島			21,270,409,011	18,694,091,999	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0229	1.0230	-	0.02
	日本			5,085,499	5,085,499	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.59
親投資信託受益証券	0.02
合計	91.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	691回 東京都公募公債	地方債証券	25,000,000	101.07	100.57	1.24	14.19
	日本			25,269,100	25,142,750	2020/12/18
2	22年度1回 福井県公募公債	地方債証券	22,000,000	100.82	100.30	0.93	12.46
	日本			22,182,460	22,066,440	2020/10/29
3	178回 神奈川県公募公債	地方債証券	15,500,000	100.84	100.22	1.05	8.77
	日本			15,630,200	15,535,030	2020/9/18
4	22年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	15,000,000	101.21	100.61	1.29	8.52
	日本			15,182,100	15,092,250	2020/12/24
5	341回 大阪府公募公債	地方債証券	13,910,000	100.68	100.16	1.06	7.87
	日本			14,004,866	13,933,090	2020/8/28
6	22年度11回 静岡県公募公債	地方債証券	12,500,000	101.13	100.40	1.008	7.08
	日本			12,642,375	12,550,000	2020/11/25
7	22年度5回 大阪市公募公債	地方債証券	11,350,000	100.92	100.25	1.2	6.42
	日本			11,454,647	11,378,942	2020/9/17
8	22年度6回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.96	100.25	1.08	5.66
	日本			10,096,100	10,025,300	2020/9/25
9	688回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.79	100.20	0.94	5.66
	日本			10,079,200	10,020,200	2020/9/18
10	314回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	10,000,000	100.16	100.10	0.2	5.65
	日本			10,016,300	10,010,900	2021/1/27
11	120回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,800,000	100.59	100.31	0.9	5.55
	日本			9,857,820	9,831,066	2020/10/30
12	27年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	7,000,000	100.09	100.03	0.141	3.95
	日本			7,006,930	7,002,100	2020/9/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	80.58
特殊債券	11.20
合計	91.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。