有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	7,440,089,876	1.44	10,713,729,421	1.39	10,415,381,817	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	3,534,263	1.0226	3,614,137	1.0226	3,614,137	0.03

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.86
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		97.89

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	13,929,670,858	1.75	24,376,924,001	1.65	23,085,643,512	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	7,087,354	1.0226	7,247,528	1.0226	7,247,528	0.03

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.72
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		97.75

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	9,478,781,591	1.29	12,227,628,252	1.19	11,349,893,077	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,769,440	1.0226	1,809,429	1.0226	1,809,429	0.01

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.67
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		97.68

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	92,957,320,345	0.6	55,774,392,207	0.56	52,688,209,171	96.17
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	4,971,163	1.0226	5,083,511	1.0226	5,083,511	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.17
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		96.18

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成21年度第6回千葉県公募公債	20,000,000	101.03	20,206,200	101.03	20,206,400	1.41	2019年 9月25日	10.59
2	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	20,000,000	101.10	20,220,000	100.34	20,069,600	1.57	2019年 3月20日	10.52
3	日本	地方債証券	平成21年度第3回千葉県公募公債	16,370,000	101.57	16,628,482	100.79	16,499,977	1.64	2019年 6月25日	8.65
4	日本	地方債証券	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	14,200,000	101.22	14,373,950	101.14	14,361,880	1.38	2019年10月30日	7.53
5	日本	地方債証券	平成21年度第1回福井県公募公債	14,000,000	101.30	14,182,840	101.30	14,183,120	1.34	2019年12月25日	7.44
6	日本	地方債証券	平成21年度第1回徳島県公募公債	12,600,000	101.52	12,791,898	101.40	12,777,408	1.55	2019年11月29日	6.70
7	日本	地方債証券	平成20年度第8回千葉県公募公債	12,000,000	100.94	12,113,400	100.23	12,028,320	1.48	2019年 2月25日	6.30
8	日本	地方債証券	平成25年度第14回京都府公募公債	11,820,000	100.11	11,833,474	100.04	11,824,728	0.2	2019年 3月19日	6.20
9	日本	地方債証券	平成26年度第3回京都市公募公債	10,500,000	100.15	10,515,855	100.12	10,512,810	0.184	2019年 9月26日	5.51
10	日本	地方債証券	第41回川崎市公募公債(5年)	10,390,000	100.11	10,402,260	100.10	10,400,805	0.163	2019年 9月20日	5.45
11	日本	地方債証券	平成21年度第2回千葉県公募公債	10,100,000	101.37	10,238,774	100.62	10,163,024	1.57	2019年 5月24日	5.33
12	日本	地方債証券	平成21年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	101.38	10,138,200	100.63	10,063,700	1.56	2019年 5月28日	5.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	85.55
合計		85.55