有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/20-2023/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	2,525,482,989	1.0682	1.0567	-	97.78
	ケイマン諸島			2,697,768,039	2,668,677,874	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0228	1.0229	-	0.13
	日本			3,615,197	3,615,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	3,038,135,449	1.5910	1.5708	-	98.13
	ケイマン諸島			4,833,717,182	4,772,303,163	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0228	1.0229	-	0.15
	日本			7,249,654	7,249,654	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	1,898,348,495	1.0347	1.0396	-	98.05
	ケイマン諸島			1,964,266,302	1,973,523,095	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0228	1.0229	-	0.09
	日本			1,809,960	1,809,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	33,456,654,692	0.2615	0.2633	-	97.71
	ケイマン諸島			8,749,374,158	8,809,137,180	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0228	1.0229	-	0.06
	日本			5,085,002	5,085,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.71
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	509回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.12	100.03	0.2	6.27
	日本			6,007,440	6,002,280	2024/5/24
2	196回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.04	100.02	0.21	5.22
	日本			5,002,450	5,001,000	2024/3/18
3	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.41	100.16	0.69	3.14
	日本			3,012,540	3,005,040	2024/6/20
4	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.30	100.09	0.61	3.14
	日本			3,009,030	3,002,970	2024/4/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	17.77
合計	17.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。