有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	2,979,200,641	1.2119	1.2382	-	98.16
	ケイマン諸島			3,610,791,176	3,688,846,233	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0228	1.0229	-	0.10
	日本			3,615,197	3,615,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	4,841,373,020	1.5964	1.6469	-	97.87
	ケイマン諸島			7,729,199,243	7,973,257,226	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0228	1.0229	-	0.09
	日本			7,249,654	7,249,654	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	2,536,692,898	1.1107	1.1416	-	98.26
	ケイマン諸島			2,817,514,733	2,895,888,612	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0228	1.0229	-	0.06
	日本			1,809,960	1,809,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	46,220,667,023	0.2490	0.2527	-	97.64
	ケイマン諸島			11,513,568,155	11,679,962,556	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0228	1.0229	-	0.04
	日本			5,085,002	5,085,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	375回 中国電力社債	社債券	7,000,000	100.99	100.76	1.049	7.37
	日本			7,069,930	7,053,830	2023/4/25
2	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	7,000,000	100.69	100.52	1.15	7.35
	日本			7,048,720	7,036,960	2022/12/20
3	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.34	100.10	0.44	5.23
	日本			5,017,350	5,005,200	2023/4/19
4	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.10	100.03	0.15	5.22
	日本			5,005,300	5,001,550	2023/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	25.17
合計	25.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。